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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 874.00 | 3 874.00 | | 3 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 334 202.00 | 318 354.00 | 15 848.00 | 334 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 533 974.00 | 1 053 912.00 | 480 061.00 | 1 533 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 872 051.00 | 1 376 141.00 | 495 909.00 | 1 872 051.00 |
BT Marchandises | 11 654.00 | | 11 654.00 | 11 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
BZ Autres créances | 362 403.00 | | 362 403.00 | 362 403.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 101 800.00 | | 101 800.00 | 101 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 736.00 | | 30 736.00 | 30 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 959.00 | | 509 959.00 | 509 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 382 011.00 | 1 376 141.00 | 1 005 869.00 | 2 382 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 17 670.00 | | | 17 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 674.00 | | | 257 674.00 |
DL TOTAL (I) | 319 345.00 | | | 319 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 025.00 | | | 109 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 001.00 | | | 262 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 661.00 | | | 312 661.00 |
EA Autres dettes | 19.00 | | | 19.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 523.00 | | | 686 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 005 869.00 | | | 1 005 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 678 837.00 | | | 678 837.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64 358.00 | | | 64 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 861 968.00 | | 30 442.00 | 1 861 968.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 359.00 | 1 872 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 359.00 | 1 868 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 874.00 | | | 3 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 858 094.00 | | 30 442.00 | 1 858 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 261 699.00 | 133 914.00 | 19 472.00 | 1 261 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 874.00 | | | 3 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 257 824.00 | 133 914.00 | 19 472.00 | 1 257 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 001.00 | 262 001.00 | | 262 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 894.00 | 141 894.00 | | 141 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 359.00 | 166 359.00 | | 166 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UX Autres créances clients | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 966.00 | | | 966.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 101.00 | | | 101.00 |
VB T. V. A. | 40 455.00 | | | 40 455.00 |
VC Groupe et associés | 120 881.00 | | | 120 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 358.00 | 64 358.00 | | 64 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 666.00 | 36 981.00 | 7 685.00 | 44 666.00 |
VI Groupe et associés | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 313.00 | | | 73 313.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 054.00 | | | 40 054.00 |
VP Divers | 3 154.00 | | | 3 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 790.00 | | | 156 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 736.00 | | | 30 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 489.00 | 396 489.00 | | 396 489.00 |
VW T.V.A. | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 523.00 | 678 837.00 | 7 685.00 | 686 523.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47 507.00 | | | 47 507.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 731.00 | | | 26 731.00 |
ST Autres comptes | 459 805.00 | | | 459 805.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 679 756.00 | | | 679 756.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |
YT Sous‐traitance | 344 108.00 | | | 344 108.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 683.00 | | | 21 683.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 69 190.00 | | | 69 190.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 450 619.00 | | | 450 619.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 404 545.00 | | | 404 545.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 510 403.00 | | | 1 510 403.00 |