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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 422 192.00 | | 422 192.00 | 422 192.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 176 524.00 | 212.00 | 1 176 311.00 | 1 176 524.00 |
028 Immobilisations corporelles | 598 555.00 | 457 517.00 | 141 037.00 | 598 555.00 |
040 Immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 198 172.00 | 457 730.00 | 1 740 441.00 | 2 198 172.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 531.00 | | 18 531.00 | 18 531.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 388.00 | | 18 388.00 | 18 388.00 |
072 Créances – Autres | 75 725.00 | | 75 725.00 | 75 725.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
084 Disponibilités | 151 632.00 | | 151 632.00 | 151 632.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 825.00 | | 8 825.00 | 8 825.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 273 111.00 | | 273 111.00 | 273 111.00 |
110 Total général Actif | 2 471 283.00 | 457 730.00 | 2 013 552.00 | 2 471 283.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 403 113.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 001.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 3 270.00 | |
134 Report à nouveau | | | 902 976.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 136 106.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 906.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 450 374.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 60 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 273 563.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 57 021.00 | |
172 Autres dettes | | | 172 593.00 | |
176 Total des dettes | | | 503 178.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 013 552.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 213.00 | | | 213.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 130 711.00 | | | 130 711.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 869.00 | | | 3 869.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 130.00 | | | 8 130.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 31 801.00 | | | 31 801.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 285 358.00 | | | 2 285 358.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 43 800.00 | | | 43 800.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 130 985.00 | | | 130 985.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |