| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 109 746.00 | 963 565.00 | 146 181.00 | 1 109 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 742 683.00 | 510 112.00 | 232 571.00 | 742 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 720.00 | 53 933.00 | 83 786.00 | 137 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 992 274.00 | 1 527 610.00 | 464 664.00 | 1 992 274.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 953.00 | | 56 953.00 | 56 953.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 19 590.00 | 250.00 | 19 340.00 | 19 590.00 |
BZ Autres créances | 285 589.00 | | 285 589.00 | 285 589.00 |
CF Disponibilités | 745 554.00 | | 745 554.00 | 745 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 182.00 | | 3 182.00 | 3 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 110 869.00 | 250.00 | 1 110 619.00 | 1 110 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 103 142.00 | 1 527 860.00 | 1 575 282.00 | 3 103 142.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
DG Autres réserves | 624 306.00 | 456 740.00 | | 624 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 264.00 | 367 566.00 | | 336 264.00 |
DK Provisions réglementées | 9 843.00 | 4 949.00 | | 9 843.00 |
DL TOTAL (I) | 1 137 862.00 | 996 705.00 | | 1 137 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 831.00 | 30 112.00 | | 7 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 224.00 | 227 194.00 | | 204 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 537.00 | 220 189.00 | | 220 537.00 |
EA Autres dettes | 4 829.00 | 45 293.00 | | 4 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 420.00 | 522 788.00 | | 437 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 575 282.00 | 1 519 493.00 | | 1 575 282.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 135 846.00 | | 5 135 846.00 | 5 135 846.00 |
FG Production vendue services | 231 650.00 | | 231 650.00 | 231 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 367 496.00 | | 5 367 496.00 | 5 367 496.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 396.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 564.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 403 656.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 560 680.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 705 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 021 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 430 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 586.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 250.00 | |
GE Autres charges | | | 16 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 938 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 464 683.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 121.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 464 766.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 160.00 | | | 13 160.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 149.00 | 4 836.00 | | 149.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 329.00 | 4 836.00 | | 13 329.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 360.00 | 5 050.00 | | 18 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 360.00 | 5 050.00 | | 18 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 032.00 | -214.00 | | -5 032.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 471.00 | 145 475.00 | | 123 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 417 167.00 | 5 390 087.00 | | 5 417 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 080 904.00 | 5 022 521.00 | | 5 080 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 336 264.00 | 367 566.00 | | 336 264.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 946 826.00 | | 136 874.00 | 1 946 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 427.00 | 1 992 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 427.00 | 1 990 149.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 944 701.00 | | 136 874.00 | 1 944 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 456 133.00 | 149 586.00 | 78 109.00 | 1 456 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 456 133.00 | 149 586.00 | 78 109.00 | 1 456 133.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 949.00 | 5 043.00 | 149.00 | 4 949.00 |
6T Sur comptes clients | 133.00 | 250.00 | 133.00 | 133.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 133.00 | 250.00 | 133.00 | 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 082.00 | 5 293.00 | 282.00 | 5 082.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 250.00 | 133.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 043.00 | 149.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 224.00 | 204 224.00 | | 204 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 336.00 | 73 336.00 | | 73 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 075.00 | 143 075.00 | | 143 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 829.00 | 4 829.00 | | 4 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
UX Autres créances clients | 19 326.00 | 19 326.00 | | 19 326.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 217.00 | 5 217.00 | | 5 217.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VB T. V. A. | 7 599.00 | 7 599.00 | | 7 599.00 |
VC Groupe et associés | 270 016.00 | 270 016.00 | | 270 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 830.00 | 7 229.00 | 601.00 | 7 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 274.00 | | | 22 274.00 |
VP Divers | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 486.00 | 308 361.00 | 2 125.00 | 310 486.00 |
VW T.V.A. | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 420.00 | 436 819.00 | 601.00 | 437 420.00 |