| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 307 391.00 | | 307 391.00 | 307 391.00 |
AN Terrains | 308 235.00 | | 308 235.00 | 308 235.00 |
AP Constructions | 1 845 290.00 | 769 585.00 | 1 075 704.00 | 1 845 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 466 504.00 | 303 005.00 | 163 499.00 | 466 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 928 235.00 | 1 072 591.00 | 1 855 644.00 | 2 928 235.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 903.00 | | 7 903.00 | 7 903.00 |
BZ Autres créances | 79 158.00 | 37 276.00 | 41 882.00 | 79 158.00 |
CF Disponibilités | 1 513.00 | | 1 513.00 | 1 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 459.00 | | 7 459.00 | 7 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 033.00 | 37 276.00 | 59 757.00 | 97 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 025 267.00 | 1 109 866.00 | 1 915 401.00 | 3 025 267.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 600.00 | 85 600.00 | | 85 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 560.00 | 8 560.00 | | 8 560.00 |
DH Report à nouveau | 1 456 160.00 | 1 591 979.00 | | 1 456 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 901.00 | -135 820.00 | | -106 901.00 |
DL TOTAL (I) | 1 443 419.00 | 1 550 320.00 | | 1 443 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 451 539.00 | 367 157.00 | | 451 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 257.00 | 42 255.00 | | 4 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 187.00 | 10 692.00 | | 16 187.00 |
EA Autres dettes | | 10 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 471 982.00 | 430 303.00 | | 471 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 915 401.00 | 1 980 623.00 | | 1 915 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 43 583.00 | 799.00 | 44 383.00 | 43 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 583.00 | 799.00 | 44 383.00 | 43 583.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 486.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 664.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 437.00 | |
GE Autres charges | | | 3 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -120 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 317.00 | 346.00 | | 14 317.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 817.00 | 4 375.00 | | 42 817.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 134.00 | 4 721.00 | | 57 134.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 2 779.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 455.00 | | | 42 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 472.00 | 2 779.00 | | 42 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 662.00 | 1 942.00 | | 14 662.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 798.00 | 94 188.00 | | 107 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 699.00 | 230 007.00 | | 214 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -106 901.00 | -135 820.00 | | -106 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 965 385.00 | | 28 965.00 | 2 965 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 116.00 | 2 928 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 307 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 116.00 | 2 620 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 307 391.00 | | | 307 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 657 179.00 | | 28 965.00 | 2 657 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 815.00 | | | 815.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 002 814.00 | 93 437.00 | 23 661.00 | 1 002 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 002 814.00 | 93 437.00 | 23 661.00 | 1 002 814.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 39 276.00 | | 2 000.00 | 39 276.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 276.00 | | 2 000.00 | 39 276.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 276.00 | | 2 000.00 | 39 276.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | | 1.00 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 257.00 | 4 257.00 | | 4 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
UX Autres créances clients | 7 903.00 | | 7 903.00 | 7 903.00 |
VB T. V. A. | 12 223.00 | 12 223.00 | | 12 223.00 |
VI Groupe et associés | 451 539.00 | | | 451 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 935.00 | 29 660.00 | 37 275.00 | 66 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 459.00 | 7 459.00 | | 7 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 335.00 | 49 341.00 | 45 993.00 | 95 335.00 |
VW T.V.A. | 9 466.00 | 9 466.00 | | 9 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 982.00 | 20 443.00 | | 471 982.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 757.00 | 11 330.00 | | 11 757.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 123.00 | 8 773.00 | | 8 123.00 |
ST Autres comptes | 11 834.00 | 43 548.00 | | 11 834.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 364.00 | 11 192.00 | | 12 364.00 |
YT Sous‐traitance | 1 684.00 | 26 166.00 | | 1 684.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 996.00 | 2 008.00 | | 1 996.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 753.00 | 13 338.00 | | 13 753.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 580.00 | 5 148.00 | | 5 580.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 241.00 | 11 973.00 | | 5 241.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 006.00 | 89 679.00 | | 34 006.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |