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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 146 520.00 | 21 739.00 | 124 781.00 | 146 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 803.00 | 8 803.00 | | 8 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 485.00 | 133 376.00 | 6 108.00 | 139 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 709.00 | 164 209.00 | 146 499.00 | 310 709.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 132.00 | | 2 132.00 | 2 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 519.00 | | 328 519.00 | 328 519.00 |
BZ Autres créances | 42 383.00 | | 42 383.00 | 42 383.00 |
CF Disponibilités | 97 354.00 | | 97 354.00 | 97 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 251.00 | | 37 251.00 | 37 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 640.00 | | 507 640.00 | 507 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 350.00 | 164 209.00 | 654 140.00 | 818 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 11 389.00 | | | 11 389.00 |
DH Report à nouveau | 182 744.00 | | | 182 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 407.00 | | | 15 407.00 |
DL TOTAL (I) | 242 541.00 | | | 242 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 212.00 | | | 119 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 090.00 | | | 197 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 266.00 | | | 95 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 599.00 | | | 411 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 140.00 | | | 654 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 373.00 | | | 313 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 370.00 | | 1 850.00 | 321 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 511.00 | 310 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 511.00 | 309 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290.00 | | | 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 470.00 | | 1 850.00 | 320 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 610.00 | | | 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 373.00 | 13 347.00 | 12 511.00 | 163 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 290.00 | | | 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 083.00 | 13 347.00 | 12 511.00 | 163 083.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 061.00 | | 22 061.00 | 22 061.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 061.00 | | 22 061.00 | 22 061.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22 061.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 090.00 | 197 090.00 | | 197 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 338.00 | 16 338.00 | | 16 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 867.00 | 13 867.00 | | 13 867.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
UX Autres créances clients | 328 519.00 | 328 519.00 | | 328 519.00 |
VB T. V. A. | 26 221.00 | 26 221.00 | | 26 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 212.00 | 20 985.00 | 98 226.00 | 119 212.00 |
VI Groupe et associés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 220 631.00 | | | 220 631.00 |
VP Divers | 11 840.00 | 11 840.00 | | 11 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 321.00 | 4 321.00 | | 4 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 251.00 | 37 251.00 | | 37 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 763.00 | 408 153.00 | 610.00 | 408 763.00 |
VW T.V.A. | 61 997.00 | 61 997.00 | | 61 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 599.00 | 313 373.00 | 98 226.00 | 411 599.00 |