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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 092 781.00 | | 2 092 781.00 | 2 092 781.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 004 007.00 | | 1 004 007.00 | 1 004 007.00 |
CF Disponibilités | 467 434.00 | | 467 434.00 | 467 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 471 442.00 | | 1 471 442.00 | 1 471 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 564 223.00 | | 3 564 223.00 | 3 564 223.00 |
CU Autres participations | 2 092 781.00 | | 2 092 781.00 | 2 092 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 343 750.00 | 343 750.00 | | 343 750.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 375.00 | 34 375.00 | | 34 375.00 |
DH Report à nouveau | 1 602 552.00 | 1 192 235.00 | | 1 602 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 047.00 | 410 317.00 | | -66 047.00 |
DL TOTAL (I) | 1 914 630.00 | 1 980 677.00 | | 1 914 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 630 093.00 | 1 630 011.00 | | 1 630 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 500.00 | 12 580.00 | | 19 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 649 593.00 | 1 642 591.00 | | 1 649 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 564 223.00 | 3 623 268.00 | | 3 564 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 091.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 137.00 | 502 368.00 | | 1 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 184.00 | 92 051.00 | | 67 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 047.00 | 410 317.00 | | -66 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 092 781.00 | | | 2 092 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 092 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 092 781.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 092 781.00 | | | 2 092 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 630 093.00 | 30 093.00 | 1 600 000.00 | 1 630 093.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 093.00 | | | 30 093.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 457.00 | | | 52 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 649 593.00 | 49 593.00 | 1 600 000.00 | 1 649 593.00 |