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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 749 426.00 | | 3 749 426.00 | 3 749 426.00 |
BZ Autres créances | 5 234 263.00 | | 5 234 263.00 | 5 234 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 424.00 | | 6 424.00 | 6 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 990 113.00 | | 8 990 113.00 | 8 990 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 990 113.00 | | 8 990 113.00 | 8 990 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DH Report à nouveau | -50 741.00 | 9 580.00 | | -50 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 192.00 | -60 321.00 | | -42 192.00 |
DL TOTAL (I) | 169 067.00 | 211 259.00 | | 169 067.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 462 604.00 | 2 563 658.00 | | 2 462 604.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 462 604.00 | 2 563 658.00 | | 2 462 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | | | 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 794.00 | 270 725.00 | | 261 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 706.00 | 57 003.00 | | 51 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 997 265.00 | 4 425 834.00 | | 5 997 265.00 |
EA Autres dettes | 47 577.00 | 3 054.00 | | 47 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 358 441.00 | 4 756 616.00 | | 6 358 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 990 113.00 | 7 531 534.00 | | 8 990 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 345 363.00 | 107 707.00 | 26 453 070.00 | 26 345 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 345 363.00 | 107 707.00 | 26 453 070.00 | 26 345 363.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 58 711.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 237 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 749 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 779 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 717 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 986 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 282 060.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 766 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 265.00 | 11 007.00 | | 20 265.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 265.00 | 11 007.00 | | 20 265.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 689.00 | 3 841.00 | | 14 689.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 689.00 | 3 841.00 | | 29 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 424.00 | 7 166.00 | | -9 424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 438.00 | -1 797.00 | | -1 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 769 544.00 | 23 568 795.00 | | 26 769 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 811 736.00 | 23 629 116.00 | | 26 811 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 192.00 | -60 321.00 | | -42 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 563 658.00 | 17 000.00 | 118 054.00 | 2 563 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 563 658.00 | 17 000.00 | 118 054.00 | 2 563 658.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 261 794.00 | 33 940.00 | 227 854.00 | 261 794.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 706.00 | 51 706.00 | | 51 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 601 493.00 | 3 601 493.00 | | 3 601 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 635 285.00 | 1 635 285.00 | | 1 635 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 028.00 | 37 028.00 | | 37 028.00 |
UX Autres créances clients | 3 749 426.00 | 3 749 426.00 | | 3 749 426.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 121 852.00 | 121 852.00 | | 121 852.00 |
VB T. V. A. | 10 599.00 | 10 599.00 | | 10 599.00 |
VC Groupe et associés | 5 101 136.00 | 5 101 136.00 | | 5 101 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VI Groupe et associés | 10 549.00 | 10 549.00 | | 10 549.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250 378.00 | 250 378.00 | | 250 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 424.00 | 6 424.00 | | 6 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 990 113.00 | 8 990 113.00 | | 8 990 113.00 |
VW T.V.A. | 510 109.00 | 510 109.00 | | 510 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 358 441.00 | 6 130 588.00 | 227 854.00 | 6 358 441.00 |