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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 726 786.00 | 725 453.00 | 1 333.00 | 726 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 822.00 | 10 824.00 | -2.00 | 10 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 739 940.00 | 738 459.00 | 1 481.00 | 739 940.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 314.00 | 7 683.00 | 339 631.00 | 347 314.00 |
BZ Autres créances | 457 304.00 | | 457 304.00 | 457 304.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 806 128.00 | 7 683.00 | 798 445.00 | 806 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 546 068.00 | 746 142.00 | 799 926.00 | 1 546 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 251.00 | 62 111.00 | | 135 251.00 |
DL TOTAL (I) | 142 874.00 | 69 733.00 | | 142 874.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 83.00 | 144.00 | | 83.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 524 840.00 | 618 753.00 | | 524 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 986.00 | 128 112.00 | | 131 986.00 |
EA Autres dettes | 144.00 | | | 144.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 14 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 657 052.00 | 761 009.00 | | 657 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 926.00 | 830 743.00 | | 799 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 660 248.00 | | 660 248.00 | 660 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 660 248.00 | | 660 248.00 | 660 248.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 676 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 273 873.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 542 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 600.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 202.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 443.00 | | | 443.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 443.00 | | | 443.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -615.00 | 3.00 | | -615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 678 460.00 | 813 456.00 | | 678 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 543 209.00 | 751 345.00 | | 543 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 251.00 | 62 111.00 | | 135 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 739 940.00 | | | 739 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 739 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 726 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 726 786.00 | | | 726 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 005.00 | | | 13 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 116.00 | | 14 433.00 | 22 116.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 116.00 | | 14 433.00 | 22 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 116.00 | | 14 433.00 | 22 116.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 433.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 524 840.00 | 524 840.00 | | 524 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 832.00 | 27 832.00 | | 27 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 440.00 | 29 440.00 | | 29 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 347 314.00 | 347 314.00 | | 347 314.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VB T. V. A. | 60 423.00 | 60 423.00 | | 60 423.00 |
VC Groupe et associés | 377 273.00 | 377 273.00 | | 377 273.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
VP Divers | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 695.00 | 10 695.00 | | 10 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VW T.V.A. | 69 194.00 | 69 194.00 | | 69 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 970.00 | 656 970.00 | | 656 970.00 |