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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 876.00 | 1 824.00 | 52.00 | 1 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 751.00 | 20 440.00 | 8 311.00 | 28 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 662.00 | 31 365.00 | 9 297.00 | 40 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 003.00 | | 16 003.00 | 16 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 292.00 | 53 629.00 | 33 664.00 | 87 292.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 110 333.00 | | 110 333.00 | 110 333.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 486 994.00 | 58 220.00 | 428 774.00 | 486 994.00 |
BZ Autres créances | 3 792.00 | | 3 792.00 | 3 792.00 |
CF Disponibilités | 190 085.00 | | 190 085.00 | 190 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 350.00 | 58 220.00 | 734 130.00 | 792 350.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 604.00 | | 2 604.00 | 2 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 247.00 | 111 849.00 | 770 398.00 | 882 247.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 003.00 | | | 16 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 24 558.00 | 24 558.00 | | 24 558.00 |
DH Report à nouveau | -96 458.00 | -78 269.00 | | -96 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 232.00 | 17 174.00 | | 42 232.00 |
DL TOTAL (I) | 80 332.00 | 73 463.00 | | 80 332.00 |
DP Provisions pour risques | 102 604.00 | 102 907.00 | | 102 604.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 413.00 | | | 28 413.00 |
DR TOTAL (IV) | 131 017.00 | 102 907.00 | | 131 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60.00 | 8 224.00 | | 60.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 880.00 | 134 791.00 | | 58 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 425.00 | 415 440.00 | | 337 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 284.00 | 158 276.00 | | 152 284.00 |
EA Autres dettes | 2 973.00 | 1 275.00 | | 2 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 622.00 | 718 004.00 | | 551 622.00 |
ED (V) | 7 427.00 | 4 176.00 | | 7 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 398.00 | 898 550.00 | | 770 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 742.00 | 583 214.00 | | 492 742.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60.00 | 8 224.00 | | 60.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 040 453.00 | 623 902.00 | 2 664 356.00 | 2 040 453.00 |
FG Production vendue services | 255 100.00 | 71 335.00 | 326 434.00 | 255 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 295 553.00 | 695 237.00 | 2 990 790.00 | 2 295 553.00 |
FM Production stockée | | | -48 576.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 988 091.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 860 131.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -84 344.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 445 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 473 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 122.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 604.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 261.00 | |
GE Autres charges | | | 5 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 946 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 764.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 100 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 100 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -100 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 989 349.00 | 2 829 639.00 | | 2 989 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 947 116.00 | 2 812 465.00 | | 2 947 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 232.00 | 17 174.00 | | 42 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 780.00 | | 1 513.00 | 85 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 900.00 | | 1 513.00 | 67 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 003.00 | | | 16 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 507.00 | 8 122.00 | | 45 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 199.00 | 625.00 | | 1 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 308.00 | 7 497.00 | | 44 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 102 907.00 | 37 967.00 | 9 857.00 | 102 907.00 |
6T Sur comptes clients | 54 348.00 | 8 261.00 | 4 389.00 | 54 348.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 348.00 | 8 261.00 | 4 389.00 | 54 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 255.00 | 46 228.00 | 14 246.00 | 157 255.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 865.00 | 14 246.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 425.00 | 337 425.00 | | 337 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 528.00 | 47 528.00 | | 47 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 131.00 | 61 131.00 | | 61 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 003.00 | | 16 003.00 | 16 003.00 |
UX Autres créances clients | 406 281.00 | 406 281.00 | | 406 281.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 713.00 | 80 713.00 | | 80 713.00 |
VB T. V. A. | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 252.00 | 12 252.00 | | 12 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 935.00 | 491 932.00 | 16 003.00 | 507 935.00 |
VW T.V.A. | 31 373.00 | 31 373.00 | | 31 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 742.00 | 492 742.00 | | 492 742.00 |