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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 489 107.00 | 489 107.00 | | 489 107.00 |
AH Fonds commercial | 246 872.00 | 71 481.00 | 175 391.00 | 246 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 627 436.00 | 543 648.00 | 83 788.00 | 627 436.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35 539.00 | 14.00 | 35 525.00 | 35 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 398 954.00 | 1 104 250.00 | 294 704.00 | 1 398 954.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 759.00 | | 15 759.00 | 15 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 822 651.00 | 113 135.00 | 10 709 516.00 | 10 822 651.00 |
BZ Autres créances | 78 864.00 | | 78 864.00 | 78 864.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 586 605.00 | 127 237.00 | 18 459 368.00 | 18 586 605.00 |
CF Disponibilités | 23 359 959.00 | | 23 359 959.00 | 23 359 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 241 157.00 | | 241 157.00 | 241 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 104 994.00 | 240 372.00 | 52 864 622.00 | 53 104 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 503 947.00 | 1 344 621.00 | 53 159 326.00 | 54 503 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 520 548.00 | 2 520 548.00 | | 2 520 548.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 896 437.00 | 1 896 437.00 | | 1 896 437.00 |
DD Réserve légale (1) | 252 055.00 | 241 583.00 | | 252 055.00 |
DH Report à nouveau | 3 617 160.00 | 5 993 275.00 | | 3 617 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 205 661.00 | 5 575 257.00 | | 8 205 661.00 |
DL TOTAL (I) | 16 491 861.00 | 16 227 100.00 | | 16 491 861.00 |
DP Provisions pour risques | 1 968 445.00 | 1 384 445.00 | | 1 968 445.00 |
DQ Provisions pour charges | 504 045.00 | 432 045.00 | | 504 045.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 472 490.00 | 1 816 490.00 | | 2 472 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 019.00 | | | 9 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 134.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 228.00 | | | 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 740 847.00 | 15 998 526.00 | | 26 740 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 734 739.00 | 5 289 584.00 | | 6 734 739.00 |
EA Autres dettes | 707 998.00 | 694 528.00 | | 707 998.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 145.00 | 44.00 | | 2 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 194 975.00 | 21 982 816.00 | | 34 194 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 159 326.00 | 40 026 406.00 | | 53 159 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 46 399 408.00 | | 46 399 408.00 | 46 399 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 399 408.00 | | 46 399 408.00 | 46 399 408.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 968 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 341.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 378 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 713 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 162 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 410 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 975 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 727.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 656 000.00 | |
GE Autres charges | | | 190 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 174 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 204 521.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 51 569.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 239.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 947.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 127 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 466.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 110 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 471.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 471.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 471.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 852 057.00 | 640 440.00 | | 852 057.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 052 572.00 | 2 134 255.00 | | 4 052 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 440 773.00 | 36 549 371.00 | | 51 440 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 235 112.00 | 30 974 114.00 | | 43 235 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 205 661.00 | 5 575 257.00 | | 8 205 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 038 508.00 | 65 727.00 | | 1 038 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 546 131.00 | 14 456.00 | | 546 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 492 377.00 | 51 270.00 | | 492 377.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 816 490.00 | 656 000.00 | | 1 816 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 10 822 651.00 | 10 822 651.00 | | 10 822 651.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 090.00 | 29 090.00 | | 29 090.00 |
VB T. V. A. | 33 887.00 | 33 887.00 | | 33 887.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 886.00 | 15 886.00 | | 15 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 241 157.00 | 241 157.00 | | 241 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 158 431.00 | 11 158 431.00 | | 11 158 431.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 15 759.00 | 15 759.00 | | 15 759.00 |