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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 633 962.00 | 12 464 597.00 | 169 365.00 | 12 633 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 262.00 | 105 262.00 | | 105 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 313.00 | 26 802.00 | 511.00 | 27 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 637.00 | | 9 637.00 | 9 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 781 575.00 | 12 596 661.00 | 184 913.00 | 12 781 575.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -131.00 | | -131.00 | -131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 659.00 | 9 790.00 | 162 869.00 | 172 659.00 |
BZ Autres créances | 270 271.00 | | 270 271.00 | 270 271.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 208 178.00 | | 208 178.00 | 208 178.00 |
CF Disponibilités | 45 096.00 | | 45 096.00 | 45 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 615.00 | | 2 615.00 | 2 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 687.00 | 9 790.00 | 688 897.00 | 698 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 480 262.00 | 12 606 451.00 | 873 810.00 | 13 480 262.00 |
CU Autres participations | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 250.00 | | | 47 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 725.00 | | | 4 725.00 |
DG Autres réserves | 428 631.00 | | | 428 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -356.00 | | | -356.00 |
DJ Subventions d’investissement | 118 600.00 | | | 118 600.00 |
DL TOTAL (I) | 598 849.00 | | | 598 849.00 |
DQ Provisions pour charges | 37 484.00 | | | 37 484.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 484.00 | | | 37 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 170.00 | | | 128 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 334.00 | | | 76 334.00 |
EA Autres dettes | -31 255.00 | | | -31 255.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 300.00 | | | 61 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 477.00 | | | 237 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 810.00 | | | 873 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 420.00 | | | 237 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 41 434.00 | | 41 434.00 | 41 434.00 |
FG Production vendue services | 278 006.00 | | 278 006.00 | 278 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 319 440.00 | | 319 440.00 | 319 440.00 |
FN Production immobilisée | | | 693 352.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 483 866.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 651.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 524 241.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 593 328.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 484.00 | |
GE Autres charges | | | 127 881.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 520 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 86.00 | | | 86.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 417.00 | | | 20 417.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 400.00 | | | 400.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 126 903.00 | | | 126 903.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 430.00 | | | 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 430.00 | | | 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -430.00 | | | -430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 524 241.00 | | | 1 524 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 524 598.00 | | | 1 524 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -356.00 | | | -356.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 849.00 | | | 2 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 088 223.00 | | 693 352.00 | 12 088 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 781 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 633 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 940 610.00 | | 693 352.00 | 11 940 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 576.00 | | | 132 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 037.00 | | | 15 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 003 333.00 | 593 328.00 | | 12 003 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 875 135.00 | 589 462.00 | | 11 875 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 198.00 | 3 867.00 | | 128 198.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 846.00 | 37 484.00 | 25 846.00 | 25 846.00 |
6T Sur comptes clients | 9 790.00 | | | 9 790.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 790.00 | | | 9 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 636.00 | 37 484.00 | 25 846.00 | 35 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 170.00 | 128 170.00 | | 128 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 239.00 | 18 239.00 | | 18 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 002.00 | 37 002.00 | | 37 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -31 255.00 | -31 255.00 | | -31 255.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 300.00 | 61 300.00 | | 61 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 637.00 | | 9 637.00 | 9 637.00 |
UX Autres créances clients | 172 659.00 | 172 659.00 | | 172 659.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VB T. V. A. | 27 963.00 | 27 963.00 | | 27 963.00 |
VC Groupe et associés | 106 739.00 | 106 739.00 | | 106 739.00 |
VI Groupe et associés | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 489.00 | 134 489.00 | | 134 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 181.00 | 445 544.00 | 9 637.00 | 455 181.00 |
VW T.V.A. | 20 765.00 | 20 765.00 | | 20 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 420.00 | 237 420.00 | | 237 420.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |