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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 180.00 | 7 180.00 | | 7 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 170.00 | 8 302.00 | 2 868.00 | 11 170.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 96 657.00 | | 96 657.00 | 96 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 030.00 | 15 482.00 | 111 548.00 | 127 030.00 |
BP En cours de production de services | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 727.00 | 4 245.00 | 37 481.00 | 41 727.00 |
BZ Autres créances | 5 806.00 | | 5 806.00 | 5 806.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 591.00 | | 85 591.00 | 85 591.00 |
CF Disponibilités | 66 958.00 | | 66 958.00 | 66 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 482.00 | 4 245.00 | 196 237.00 | 200 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 513.00 | 19 728.00 | 307 785.00 | 327 513.00 |
CP Parts à moins d’un an | 154 221.00 | | | 154 221.00 |
CU Autres participations | 11 952.00 | | 11 952.00 | 11 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 241 042.00 | 198 601.00 | | 241 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 273.00 | 42 441.00 | | 30 273.00 |
DL TOTAL (I) | 280 115.00 | 249 842.00 | | 280 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103.00 | 2 928.00 | | 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 748.00 | 23 408.00 | | 10 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 580.00 | 4 430.00 | | 5 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 239.00 | 28 213.00 | | 11 239.00 |
EA Autres dettes | 358.00 | | | 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 669.00 | 58 979.00 | | 27 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 785.00 | 308 821.00 | | 307 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 669.00 | 58 979.00 | | 27 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 188 478.00 | | 188 478.00 | 188 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 478.00 | | 188 478.00 | 188 478.00 |
FM Production stockée | | | 15 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 354.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 495.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 387.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158.00 | 17.00 | | 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 118.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | -118.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 345.00 | 10 797.00 | | 5 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 347.00 | 208 335.00 | | 192 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 074.00 | 165 894.00 | | 162 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 273.00 | 42 441.00 | | 30 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 566.00 | | 70 107.00 | 94 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 988.00 | 108 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 642.00 | 127 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 655.00 | 11 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 180.00 | | | 7 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 825.00 | | | 11 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 561.00 | | 70 107.00 | 75 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 783.00 | 1 354.00 | 655.00 | 14 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 180.00 | | | 7 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 602.00 | 1 354.00 | 655.00 | 7 602.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 750.00 | 495.00 | | 3 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 750.00 | 495.00 | | 3 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 750.00 | 495.00 | | 3 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 495.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 96 657.00 | | | 96 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
UX Autres créances clients | 34 957.00 | | | 34 957.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 770.00 | | | 6 770.00 |
VB T. V. A. | 352.00 | | | 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VI Groupe et associés | 10 748.00 | 10 748.00 | | 10 748.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 454.00 | | | 5 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 400.00 | | | 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 660.00 | 41 163.00 | 103 497.00 | 144 660.00 |
VW T.V.A. | 6 993.00 | 6 993.00 | | 6 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 669.00 | 27 669.00 | | 27 669.00 |