| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 48 227.00 | |
AA Capital souscrit non appelé | | | 1 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 328 425.00 | 219 650.00 | 108 775.00 | 328 425.00 |
AN Terrains | 989 339.00 | | 989 339.00 | 989 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 877.00 | 241 418.00 | 53 460.00 | 294 877.00 |
BD Autres titres immobilisés | 519 910.00 | | 519 910.00 | 519 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 382 500.00 | | 382 500.00 | 382 500.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 55 980 161.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 12 098 347.00 | |
BZ Autres créances | | | 5 635 004.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 30.00 | |
CF Disponibilités | | | 10 290 425.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 112 929.00 | | 112 929.00 | 112 929.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 52 770 610.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 108 937 983.00 | |
CU Autres participations | 17 587 876.00 | 1 200.00 | 17 586 676.00 | 17 587 876.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 890 000.00 | 890 000.00 | | 890 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 7 825 920.00 | 6 085 149.00 | | 7 825 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 538 410.00 | 1 740 771.00 | | 538 410.00 |
DL TOTAL (I) | 37 154 428.00 | 35 066 309.00 | | 37 154 428.00 |
DP Provisions pour risques | 7 335.00 | 6 489.00 | | 7 335.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 099 334.00 | 5 992 829.00 | | 5 099 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 874 959.00 | 1 281 503.00 | | 874 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 397.00 | 77 311.00 | | 75 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 706.00 | 255 665.00 | | 196 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 976 914.00 | 8 540 201.00 | | 10 976 914.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 906 705.00 | 16 560 635.00 | | 18 906 705.00 |
EA Autres dettes | 191 733.00 | 611 220.00 | | 191 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 775 910.00 | 58 753 843.00 | | 59 775 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 937 983.00 | 107 773 646.00 | | 108 937 983.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 16 890 878.00 | |
FD Production vendue biens | | | 68 991 395.00 | |
FG Production vendue services | 3 901 259.00 | | 3 901 259.00 | 3 901 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 85 882 273.00 | |
FM Production stockée | | | -1 109 509.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 474 689.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 023 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 786.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 392 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 497 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 450 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 987 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 296 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 311 281.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 221 485.00 | |
GE Autres charges | | | 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 298 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 976 391.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 108 862.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 408 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 346 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 261 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 715 144.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 949 265.00 | 392 710.00 | | 949 265.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 139 583.00 | 504 000.00 | | 3 139 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 440 106.00 | 411 439.00 | | 3 440 106.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 577.00 | 71 349.00 | | 69 577.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 463 100.00 | 800.00 | | 2 463 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 315 282.00 | 722 905.00 | | 3 315 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 124 824.00 | -311 466.00 | | 124 824.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 634.00 | 10 424.00 | | 6 634.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -281 181.00 | -145 306.00 | | -281 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 106 239.00 | 6 268 712.00 | | 9 106 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 567 829.00 | 4 527 941.00 | | 8 567 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 538 410.00 | 1 740 771.00 | | 538 410.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 9 645.00 | 65 230.00 | | 9 645.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 4 303 765.00 | 6 017 843.00 | | 4 303 765.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 110 575.00 | 3 867 254.00 | | 2 110 575.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 2 177 104.00 | 2 084 321.00 | | 2 177 104.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 093 493.00 | | 1 588 260.00 | 21 093 493.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 60 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 523 100.00 | 18 490 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 578 828.00 | 20 102 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 55 728.00 | 328 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 284 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264 678.00 | | 119 474.00 | 264 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 275 930.00 | | 8 286.00 | 1 275 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 552 885.00 | | 1 460 500.00 | 19 552 885.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 065.00 | 67 897.00 | 24 894.00 | 418 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 201 811.00 | 42 733.00 | 24 894.00 | 201 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 254.00 | 25 164.00 | | 216 254.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 489.00 | 846.00 | | 6 489.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 689.00 | 846.00 | | 7 689.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 846.00 | | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 397.00 | 38 603.00 | 36 794.00 | 75 397.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 706.00 | 196 706.00 | | 196 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 524 902.00 | 1 524 902.00 | | 1 524 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 824 692.00 | 824 692.00 | | 824 692.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 685 715.00 | 1 685 715.00 | | 1 685 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 573.00 | 54 573.00 | | 54 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 382 500.00 | 382 500.00 | | 382 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 284 200.00 | | | 1 284 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 928.00 | | | 928.00 |
VB T. V. A. | 67 403.00 | | | 67 403.00 |
VC Groupe et associés | 15 583 169.00 | | | 15 583 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 832.00 | 6 832.00 | | 6 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 868 128.00 | 259 147.00 | 490 049.00 | 868 128.00 |
VI Groupe et associés | 22 227 785.00 | | | 22 227 785.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 468 963.00 | | | 468 963.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 237.00 | | | 46 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167 550.00 | 167 550.00 | | 167 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 283.00 | | | 9 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 929.00 | | | 112 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 486 648.00 | 1 903 480.00 | 15 583 168.00 | 17 486 648.00 |
VW T.V.A. | 123 637.00 | 123 637.00 | | 123 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 755 915.00 | 4 882 356.00 | 526 842.00 | 27 755 915.00 |
| |
| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |