| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 182 479.00 | 176 431.00 | 6 049.00 | 182 479.00 |
040 Immobilisations financières | 2 840.00 | | 2 840.00 | 2 840.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 185 319.00 | 176 431.00 | 8 889.00 | 185 319.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 26 113.00 | | 26 113.00 | 26 113.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 112 191.00 | | 112 191.00 | 112 191.00 |
072 Créances – Autres | 117 641.00 | | 117 641.00 | 117 641.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 500 151.00 | | 500 151.00 | 500 151.00 |
084 Disponibilités | 145 895.00 | | 145 895.00 | 145 895.00 |
092 Charges constatées d’avance | 18 246.00 | | 18 246.00 | 18 246.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 920 237.00 | | 920 237.00 | 920 237.00 |
110 Total général Actif | 1 105 556.00 | 176 431.00 | 929 126.00 | 1 105 556.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 645 465.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 346.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 697 810.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 20 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 113 129.00 | |
172 Autres dettes | | | 98 187.00 | |
176 Total des dettes | | | 231 316.00 | |
180 Total général Passif | | | 929 126.00 | |
AP Constructions | 11 761.00 | 11 761.00 | | 11 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 675.00 | 22 515.00 | 3 160.00 | 25 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 213.00 | 150 489.00 | 9 724.00 | 160 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 489.00 | 184 765.00 | 15 724.00 | 200 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 837.00 | | 4 837.00 | 4 837.00 |
BN En cours de production de biens | 25 890.00 | | 25 890.00 | 25 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 256.00 | | 114 256.00 | 114 256.00 |
BZ Autres créances | 71 419.00 | | 71 419.00 | 71 419.00 |
CF Disponibilités | 593 188.00 | | 593 188.00 | 593 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 354.00 | | 9 354.00 | 9 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 818 943.00 | | 818 943.00 | 818 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 019 432.00 | 184 765.00 | 834 667.00 | 1 019 432.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 528 708.00 | | | 528 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 757.00 | | | 116 757.00 |
DL TOTAL (I) | 656 465.00 | | | 656 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 370.00 | | | 9 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 765.00 | | | 103 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 848.00 | | | 63 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 202.00 | | | 178 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 667.00 | | | 834 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 202.00 | | | 178 202.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 190.00 | | 1 299.00 | 199 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 489.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 649.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 350.00 | | 1 299.00 | 196 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 411.00 | 14 354.00 | | 170 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 411.00 | 14 354.00 | | 170 411.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 765.00 | 103 765.00 | | 103 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 903.00 | 34 903.00 | | 34 903.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 114 256.00 | 114 256.00 | | 114 256.00 |
VB T. V. A. | 23 082.00 | 23 082.00 | | 23 082.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VI Groupe et associés | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 337.00 | 48 337.00 | | 48 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 354.00 | 9 354.00 | | 9 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 829.00 | 195 029.00 | 2 800.00 | 197 829.00 |
VW T.V.A. | 24 477.00 | 24 477.00 | | 24 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 202.00 | 178 202.00 | | 178 202.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 727.00 | | | 3 727.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 534.00 | | | 9 534.00 |
ST Autres comptes | 94 888.00 | | | 94 888.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 709.00 | | | 16 709.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 22 634.00 | | | 22 634.00 |
YT Sous‐traitance | 40 069.00 | | | 40 069.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 917.00 | | | 4 917.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 561.00 | | | 115 561.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 128 550.00 | | | 128 550.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 161 200.00 | | | 161 200.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |