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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
AH Fonds commercial | 35 826.00 | | 35 826.00 | 35 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 429 136.00 | 319 988.00 | 109 149.00 | 429 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 976 756.00 | 1 183 824.00 | 792 932.00 | 1 976 756.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 418.00 | | 11 418.00 | 11 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 453 556.00 | 1 504 232.00 | 949 324.00 | 2 453 556.00 |
BT Marchandises | 69 129.00 | | 69 129.00 | 69 129.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 183.00 | | 30 183.00 | 30 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 716.00 | | 106 716.00 | 106 716.00 |
BZ Autres créances | 923 394.00 | | 923 394.00 | 923 394.00 |
CF Disponibilités | 42 631.00 | | 42 631.00 | 42 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 057.00 | | 19 057.00 | 19 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 191 110.00 | | 1 191 110.00 | 1 191 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 644 667.00 | 1 504 232.00 | 2 140 435.00 | 3 644 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 100.00 | 37 100.00 | | 37 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 840 257.00 | 422 306.00 | | 840 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 551.00 | 417 952.00 | | 156 551.00 |
DL TOTAL (I) | 1 037 909.00 | 881 358.00 | | 1 037 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 574 093.00 | 651 418.00 | | 574 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 570.00 | 39 768.00 | | 570.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12 025.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 452 180.00 | 436 376.00 | | 452 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 560.00 | 127 196.00 | | 40 560.00 |
EA Autres dettes | 34 729.00 | 21 692.00 | | 34 729.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 394.00 | | | 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 102 526.00 | 1 288 476.00 | | 1 102 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 140 435.00 | 2 169 834.00 | | 2 140 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 703 560.00 | 689 878.00 | | 703 560.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 810.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 609 883.00 | | 1 609 883.00 | 1 609 883.00 |
FG Production vendue services | 1 430 134.00 | | 1 430 134.00 | 1 430 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 040 017.00 | | 3 040 017.00 | 3 040 017.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 854.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 737.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 089 899.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 372 939.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 079.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 491 295.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 761 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 698 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 222 570.00 | |
GE Autres charges | | | 93 917.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 881 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 615.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 794.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 614.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 289.00 | 23 549.00 | | 41 289.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 92 132.00 | 83 490.00 | | 92 132.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | 4 688.00 | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | 4 688.00 | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33.00 | -4 688.00 | | -33.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 211.00 | 142 382.00 | | 54 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 105 694.00 | 2 874 428.00 | | 3 105 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 949 143.00 | 2 456 476.00 | | 2 949 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 550.00 | 417 951.00 | | 156 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 765 211.00 | | 690 235.00 | 1 765 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 895.00 | | 1 523.00 | 9 895.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 765 211.00 | | 690 235.00 | 1 765 211.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 245.00 | | | 36 245.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 719 071.00 | | 688 712.00 | 1 719 071.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 245.00 | | | 36 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 719 071.00 | | 688 712.00 | 1 719 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 895.00 | | 1 523.00 | 9 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 281 662.00 | 222 570.00 | | 1 281 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 420.00 | | | 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 281 242.00 | 222 570.00 | | 1 281 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 452 179.00 | 452 179.00 | | 452 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 223.00 | 22 223.00 | | 22 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 410.00 | 6 410.00 | | 6 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 729.00 | 34 729.00 | | 34 729.00 |
8L Produits constatés d’avance | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 418.00 | | 11 418.00 | 11 418.00 |
UX Autres créances clients | 106 715.00 | 106 715.00 | | 106 715.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 741.00 | 4 741.00 | | 4 741.00 |
VB T. V. A. | 64 334.00 | 64 334.00 | | 64 334.00 |
VC Groupe et associés | 850 361.00 | 850 361.00 | | 850 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 574 092.00 | 175 127.00 | 398 965.00 | 574 092.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 765.00 | | | 75 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 696.00 | 5 696.00 | | 5 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 785.00 | 3 785.00 | | 3 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 057.00 | 19 057.00 | | 19 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 060 654.00 | 1 060 654.00 | | 1 060 654.00 |
VW T.V.A. | 6 229.00 | 6 229.00 | | 6 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 102 525.00 | 703 560.00 | 398 965.00 | 1 102 525.00 |