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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 474.00 | 4 852.00 | 7 622.00 | 12 474.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 633.00 | 3 633.00 | | 3 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 663.00 | 29 941.00 | 15 722.00 | 45 663.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 910.00 | 452.00 | 4 458.00 | 4 910.00 |
BF Prêts | 452 833.00 | | 452 833.00 | 452 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 170.00 | | 14 170.00 | 14 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 896 262.00 | 67 578.00 | 6 828 684.00 | 6 896 262.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 701.00 | | 73 701.00 | 73 701.00 |
BZ Autres créances | 13 473 708.00 | 433 473.00 | 13 040 235.00 | 13 473 708.00 |
CF Disponibilités | 3 890 830.00 | | 3 890 830.00 | 3 890 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 587.00 | | 7 587.00 | 7 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 446 126.00 | 433 473.00 | 17 012 654.00 | 17 446 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 342 388.00 | 501 050.00 | 23 841 338.00 | 24 342 388.00 |
CU Autres participations | 6 362 579.00 | 28 700.00 | 6 333 879.00 | 6 362 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 10 649 462.00 | | | 10 649 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 206 788.00 | | | 3 206 788.00 |
DL TOTAL (I) | 13 900 251.00 | | | 13 900 251.00 |
DQ Provisions pour charges | 219 777.00 | | | 219 777.00 |
DR TOTAL (IV) | 219 777.00 | | | 219 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 269 524.00 | | | 3 269 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 258 815.00 | | | 6 258 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 810.00 | | | 45 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 677.00 | | | 92 677.00 |
EA Autres dettes | 54 483.00 | | | 54 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 721 310.00 | | | 9 721 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 841 338.00 | | | 23 841 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 954 144.00 | | | 1 954 144.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 258 815.00 | | | 6 258 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 428 601.00 | | 428 601.00 | 428 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 428 601.00 | | 428 601.00 | 428 601.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 315.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 452 030.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 123.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -91.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 719.00 | |
GE Autres charges | | | 13 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 407 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 525.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 052 866.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 397.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 066 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 979 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 023 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 111.00 | | | 6 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -182 918.00 | | | -182 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 518 293.00 | | | 3 518 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 505.00 | | | 311 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 206 788.00 | | | 3 206 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 887 202.00 | | 11 446.00 | 6 887 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 386.00 | 6 834 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 386.00 | 6 896 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 474.00 | | | 12 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 849.00 | | 10 447.00 | 38 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 835 879.00 | | 999.00 | 6 835 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 707.00 | 3 719.00 | | 34 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 852.00 | | | 4 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 855.00 | 3 719.00 | | 29 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 810.00 | 45 810.00 | | 45 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 470.00 | 11 470.00 | | 11 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 831.00 | 31 831.00 | | 31 831.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 483.00 | 54 483.00 | | 54 483.00 |
UP Prêts | 452 833.00 | | 452 833.00 | 452 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 170.00 | | 14 170.00 | 14 170.00 |
UX Autres créances clients | 73 701.00 | 73 701.00 | | 73 701.00 |
VB T. V. A. | 6 811.00 | 6 811.00 | | 6 811.00 |
VC Groupe et associés | 13 214 421.00 | 13 214 421.00 | | 13 214 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 269 524.00 | 1 761 172.00 | 958 456.00 | 3 269 524.00 |
VI Groupe et associés | 6 258 815.00 | 1.00 | | 6 258 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 373.00 | 7 373.00 | | 7 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252 476.00 | 252 476.00 | | 252 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 587.00 | 7 587.00 | | 7 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 021 999.00 | 13 554 996.00 | 467 003.00 | 14 021 999.00 |
VW T.V.A. | 40 087.00 | 40 087.00 | | 40 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 721 310.00 | 1 954 144.00 | 958 456.00 | 9 721 310.00 |