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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
AP Constructions | 93 026.00 | 37 755.00 | 55 271.00 | 93 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 902.00 | 113 350.00 | 36 552.00 | 149 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 238.00 | 76 769.00 | 25 469.00 | 102 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 313.00 | 229 020.00 | 122 292.00 | 351 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 111.00 | | 46 111.00 | 46 111.00 |
BN En cours de production de biens | 95 866.00 | | 95 866.00 | 95 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 222 449.00 | | 1 222 449.00 | 1 222 449.00 |
BZ Autres créances | 957 377.00 | | 957 377.00 | 957 377.00 |
CF Disponibilités | 351 566.00 | | 351 566.00 | 351 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 316.00 | | 2 316.00 | 2 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 675 685.00 | | 2 675 685.00 | 2 675 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 026 998.00 | 229 020.00 | 2 797 977.00 | 3 026 998.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DG Autres réserves | 111 124.00 | 69 095.00 | | 111 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 694.00 | 142 029.00 | | 63 694.00 |
DL TOTAL (I) | 356 318.00 | 392 624.00 | | 356 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 022 627.00 | 42 210.00 | | 1 022 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 282.00 | 53 600.00 | | 149 282.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 899.00 | 30 715.00 | | 50 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 905 578.00 | 521 958.00 | | 905 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 437.00 | 284 132.00 | | 226 437.00 |
EA Autres dettes | 86 837.00 | 33 510.00 | | 86 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 441 660.00 | 966 125.00 | | 2 441 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 797 977.00 | 1 358 749.00 | | 2 797 977.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 764.00 | 281.00 | | 1 764.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 149 282.00 | | | 149 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 178 753.00 | | 5 178 753.00 | 5 178 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 178 753.00 | | 5 178 753.00 | 5 178 753.00 |
FM Production stockée | | | 35 766.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 434.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 236 954.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 247 707.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 435 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 919 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 491 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 169 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 917.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 901.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 684.00 | 3 972.00 | | 16 684.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 36 485.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 684.00 | 40 458.00 | | 16 684.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 901.00 | 1 275.00 | | 2 901.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 36 485.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 901.00 | 37 761.00 | | 2 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 782.00 | 2 697.00 | | 13 782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 212.00 | 52 360.00 | | 21 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 262 538.00 | 5 664 832.00 | | 5 262 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 198 845.00 | 5 522 803.00 | | 5 198 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 694.00 | 142 029.00 | | 63 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 937.00 | | 31 227.00 | 324 937.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 851.00 | 351 313.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 251.00 | 345 167.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 291.00 | | 30 127.00 | 319 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | 1 100.00 | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 720.00 | 42 301.00 | | 186 720.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 573.00 | 42 301.00 | | 185 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 905 578.00 | 905 578.00 | | 905 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 973.00 | 19 973.00 | | 19 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 039.00 | 53 039.00 | | 53 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 837.00 | 86 837.00 | | 86 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 219 253.00 | 1 219 253.00 | | 1 219 253.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 196.00 | 3 196.00 | | 3 196.00 |
VB T. V. A. | 94 941.00 | 94 941.00 | | 94 941.00 |
VC Groupe et associés | 804 583.00 | 804 583.00 | | 804 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 020 863.00 | 514 331.00 | 506 532.00 | 1 020 863.00 |
VI Groupe et associés | 149 282.00 | 149 282.00 | | 149 282.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 065.00 | | | 21 065.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 048.00 | 32 048.00 | | 32 048.00 |
VP Divers | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 778.00 | 11 778.00 | | 11 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 529.00 | 22 529.00 | | 22 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 187 142.00 | 2 187 142.00 | | 2 187 142.00 |
VW T.V.A. | 141 647.00 | 141 647.00 | | 141 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 390 760.00 | 1 884 228.00 | 506 532.00 | 2 390 760.00 |