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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 338 035.00 | | 338 035.00 | 338 035.00 |
AN Terrains | 14 998.00 | 14 998.00 | | 14 998.00 |
AP Constructions | 46 024.00 | 46 024.00 | | 46 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 837.00 | 35 850.00 | 6 987.00 | 42 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 782.00 | 104 156.00 | 54 626.00 | 158 782.00 |
BD Autres titres immobilisés | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 142.00 | 201 028.00 | 402 114.00 | 603 142.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 901.00 | | 20 901.00 | 20 901.00 |
BN En cours de production de biens | 150 111.00 | | 150 111.00 | 150 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 298 160.00 | 1 000.00 | 1 297 160.00 | 1 298 160.00 |
BZ Autres créances | 263 421.00 | | 263 421.00 | 263 421.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 453 941.00 | | 453 941.00 | 453 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 825.00 | | 13 825.00 | 13 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 300 359.00 | 1 000.00 | 2 299 359.00 | 2 300 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 903 501.00 | 202 028.00 | 2 701 473.00 | 2 903 501.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 396 278.00 | 1 245 513.00 | | 1 396 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 512 659.00 | 550 764.00 | | 512 659.00 |
DL TOTAL (I) | 1 917 321.00 | 1 804 662.00 | | 1 917 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 661.00 | 20 995.00 | | 4 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 363.00 | 472 789.00 | | 289 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 438 942.00 | 391 564.00 | | 438 942.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 186.00 | 60 958.00 | | 51 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 784 152.00 | 946 306.00 | | 784 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 701 473.00 | 2 750 968.00 | | 2 701 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 784 152.00 | 946 306.00 | | 784 152.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 430.00 | 768.00 | | 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 3 821 450.00 | | 3 821 450.00 | 3 821 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 821 450.00 | | 3 821 450.00 | 3 821 450.00 |
FM Production stockée | | | 78 073.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 925 193.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 223 730.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 396 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 461 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 530.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 236 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 688 262.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 688 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 29 952.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 100.00 | 50 000.00 | | 3 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 100.00 | 50 000.00 | | 3 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 135.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 135.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 010.00 | 49 865.00 | | 3 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 178 904.00 | 207 356.00 | | 178 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 928 645.00 | 4 393 227.00 | | 3 928 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 415 986.00 | 3 842 462.00 | | 3 415 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 512 659.00 | 550 764.00 | | 512 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 612 739.00 | | 732.00 | 612 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 328.00 | 603 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 338 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 328.00 | 262 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 338 035.00 | | | 338 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 238.00 | | 732.00 | 272 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 826.00 | 29 530.00 | 10 328.00 | 181 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 826.00 | 29 530.00 | 10 328.00 | 181 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 363.00 | 289 363.00 | | 289 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 006.00 | 78 006.00 | | 78 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 125.00 | 54 125.00 | | 54 125.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 186.00 | 51 186.00 | | 51 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 296 000.00 | 1 296 000.00 | | 1 296 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VB T. V. A. | 29 538.00 | 29 538.00 | | 29 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 231.00 | 4 231.00 | | 4 231.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -15 996.00 | | | -15 996.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 652.00 | 17 652.00 | | 17 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216 231.00 | 216 231.00 | | 216 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 825.00 | 13 825.00 | | 13 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 577 505.00 | 1 577 505.00 | | 1 577 505.00 |
VW T.V.A. | 304 439.00 | 304 439.00 | | 304 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 152.00 | 784 152.00 | | 784 152.00 |