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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 548.00 | 46 548.00 | | 46 548.00 |
AH Fonds commercial | 165 034.00 | | 165 034.00 | 165 034.00 |
AP Constructions | 165 612.00 | 116 576.00 | 49 037.00 | 165 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 918 744.00 | 896 467.00 | 22 276.00 | 918 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 637 768.00 | 607 183.00 | 30 585.00 | 637 768.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 646.00 | | 3 646.00 | 3 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 940 911.00 | 1 666 774.00 | 274 138.00 | 1 940 911.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 259 779.00 | | 259 779.00 | 259 779.00 |
BP En cours de production de services | 177 976.00 | | 177 976.00 | 177 976.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 371.00 | | 2 371.00 | 2 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 806 047.00 | 20 479.00 | 785 568.00 | 806 047.00 |
BZ Autres créances | 50 814.00 | | 50 814.00 | 50 814.00 |
CF Disponibilités | 434 956.00 | | 434 956.00 | 434 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 711.00 | | 26 711.00 | 26 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 758 653.00 | 20 479.00 | 1 738 174.00 | 1 758 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 699 564.00 | 1 687 253.00 | 2 012 311.00 | 3 699 564.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 646.00 | | | 3 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 014 025.00 | 853 160.00 | | 1 014 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 046.00 | 260 865.00 | | 198 046.00 |
DL TOTAL (I) | 1 377 071.00 | 1 279 025.00 | | 1 377 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 866.00 | 176 931.00 | | 154 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 933.00 | 2 745.00 | | 933.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 358.00 | | | 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 619.00 | 198 111.00 | | 310 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 464.00 | 243 804.00 | | 168 464.00 |
EA Autres dettes | | 1 487.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 635 240.00 | 623 078.00 | | 635 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 012 311.00 | 1 902 104.00 | | 2 012 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 634 882.00 | 623 078.00 | | 634 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 336.00 | | 10 336.00 | 10 336.00 |
FG Production vendue services | 3 100 919.00 | | 3 100 919.00 | 3 100 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 111 256.00 | | 3 111 256.00 | 3 111 256.00 |
FM Production stockée | | | 54 098.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 678.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 241 750.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 788.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 246 829.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 443 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 759 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 433 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 844.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 317.00 | |
GE Autres charges | | | 4 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 964 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 277 738.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 432.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 278 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 720.00 | 118 131.00 | | 46 720.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 187.00 | | | 187.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 086.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 086.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 053.00 | 37 121.00 | | 14 053.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 767.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 053.00 | 43 887.00 | | 14 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 053.00 | -24 801.00 | | -14 053.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 979.00 | 96 917.00 | | 65 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 242 182.00 | 3 176 040.00 | | 3 242 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 044 136.00 | 2 915 175.00 | | 3 044 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 046.00 | 260 865.00 | | 198 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 932 220.00 | | 9 683.00 | 1 932 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 993.00 | 1 940 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 993.00 | 1 722 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 581.00 | | | 211 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 713 485.00 | | 9 631.00 | 1 713 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 153.00 | | 52.00 | 7 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 599 929.00 | 66 844.00 | | 1 599 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 548.00 | | | 46 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 553 381.00 | 66 844.00 | | 1 553 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 619.00 | 310 619.00 | | 310 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 577.00 | 67 577.00 | | 67 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 766.00 | 68 766.00 | | 68 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 646.00 | 3 646.00 | | 3 646.00 |
UX Autres créances clients | 754 605.00 | 754 605.00 | | 754 605.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 515.00 | 3 515.00 | | 3 515.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 382.00 | 17 382.00 | | 17 382.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 441.00 | 51 441.00 | | 51 441.00 |
VB T. V. A. | 13 595.00 | 13 595.00 | | 13 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 866.00 | 154 866.00 | | 154 866.00 |
VI Groupe et associés | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 332 064.00 | | | 332 064.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 390.00 | 13 390.00 | | 13 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 925.00 | 11 925.00 | | 11 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 929.00 | 2 929.00 | | 2 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 710.00 | 26 710.00 | | 26 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 887 217.00 | 887 217.00 | | 887 217.00 |
VW T.V.A. | 20 194.00 | 20 194.00 | | 20 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 882.00 | 634 882.00 | | 634 882.00 |