| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
AP Constructions | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 032.00 | 6 380.00 | 1 651.00 | 8 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 458.00 | 44 426.00 | 2 032.00 | 46 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 365.00 | | 7 365.00 | 7 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 694.00 | 81 647.00 | 11 047.00 | 92 694.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 173.00 | | 28 173.00 | 28 173.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 687.00 | | 7 687.00 | 7 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 171.00 | 5 694.00 | 218 477.00 | 224 171.00 |
BZ Autres créances | 117 448.00 | | 117 448.00 | 117 448.00 |
CF Disponibilités | 23 151.00 | | 23 151.00 | 23 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 408.00 | | 2 408.00 | 2 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 037.00 | 5 694.00 | 397 343.00 | 403 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 731.00 | 87 341.00 | 408 390.00 | 495 731.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 30 560.00 | 30 560.00 | | 30 560.00 |
DH Report à nouveau | 61 012.00 | 80 206.00 | | 61 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 319.00 | -19 193.00 | | 10 319.00 |
DL TOTAL (I) | 143 815.00 | 133 496.00 | | 143 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | | | 14.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 213.00 | 23 696.00 | | 29 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 045.00 | 132 621.00 | | 84 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 561.00 | 109 687.00 | | 104 561.00 |
EA Autres dettes | 627.00 | 5 243.00 | | 627.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 117.00 | 50 065.00 | | 46 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 575.00 | 321 312.00 | | 264 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 390.00 | 454 808.00 | | 408 390.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 214.00 | | 1 480.00 | 91 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 090.00 | | | 28 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 936.00 | | 1 304.00 | 55 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 189.00 | | 176.00 | 7 189.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 338.00 | 4 309.00 | | 52 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 248.00 | 4 309.00 | | 49 248.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 278.00 | 4 482.00 | 1 066.00 | 2 278.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 278.00 | 4 482.00 | 1 066.00 | 27 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 278.00 | 4 482.00 | 1 066.00 | 27 278.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 045.00 | 84 045.00 | | 84 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 140.00 | 59 140.00 | | 59 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 117.00 | 46 117.00 | | 46 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 365.00 | | 7 365.00 | 7 365.00 |
UX Autres créances clients | 212 970.00 | 212 970.00 | | 212 970.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 201.00 | 11 201.00 | | 11 201.00 |
VB T. V. A. | 8 637.00 | 8 637.00 | | 8 637.00 |
VC Groupe et associés | 105 623.00 | 105 623.00 | | 105 623.00 |
VI Groupe et associés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 391.00 | 344 027.00 | 7 365.00 | 351 391.00 |
VW T.V.A. | 39 538.00 | 39 538.00 | | 39 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 363.00 | 235 363.00 | | 235 363.00 |