| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 828.00 | 43 828.00 | | 43 828.00 |
AP Constructions | 328 184.00 | 291 238.00 | 36 946.00 | 328 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 528.00 | 123 425.00 | 3 103.00 | 126 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 269.00 | 459 923.00 | 40 346.00 | 500 269.00 |
BN En cours de production de biens | 292 383.00 | | 292 383.00 | 292 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 796.00 | | 365 796.00 | 365 796.00 |
BZ Autres créances | 46 954.00 | | 46 954.00 | 46 954.00 |
CF Disponibilités | 148 775.00 | | 148 775.00 | 148 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 944.00 | | 14 944.00 | 14 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 868 852.00 | | 868 852.00 | 868 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 369 121.00 | 459 923.00 | 909 198.00 | 1 369 121.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 244 452.00 | 219 148.00 | | 244 452.00 |
DH Report à nouveau | 20 928.00 | 20 928.00 | | 20 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 978.00 | 25 305.00 | | 45 978.00 |
DL TOTAL (I) | 431 359.00 | 385 380.00 | | 431 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341.00 | 369.00 | | 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 221.00 | 164 559.00 | | 120 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 790.00 | 47 885.00 | | 28 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 623.00 | 221 159.00 | | 156 623.00 |
EA Autres dettes | 4 470.00 | 13 519.00 | | 4 470.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 167 393.00 | 237 315.00 | | 167 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 839.00 | 684 806.00 | | 477 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 198.00 | 1 070 187.00 | | 909 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 839.00 | 684 806.00 | | 477 839.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 341.00 | 369.00 | | 341.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 960 246.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 960 246.00 | |
FM Production stockée | | | 58 041.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 758.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 054 913.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 544 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 886.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 888.00 | |
GE Autres charges | | | 1 077.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 004 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 153.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 083.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 175.00 | 81.00 | | 1 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 175.00 | 1 002.00 | | -1 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 054 913.00 | 1 050 525.00 | | 1 054 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 008 934.00 | 1 025 221.00 | | 1 008 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 978.00 | 25 305.00 | | 45 978.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 269.00 | | | 500 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 500 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 456 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 828.00 | | | 43 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 144.00 | | | 456 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 297.00 | | | 297.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 449 035.00 | 10 888.00 | | 449 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 828.00 | | | 43 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 207.00 | 10 888.00 | | 405 207.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 790.00 | 28 790.00 | | 28 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 623.00 | 156 623.00 | | 156 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 691.00 | 124 691.00 | | 124 691.00 |
8L Produits constatés d’avance | 167 393.00 | 167 393.00 | | 167 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
UX Autres créances clients | 365 796.00 | 365 796.00 | | 365 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 954.00 | 46 954.00 | | 46 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 944.00 | 14 944.00 | | 14 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 991.00 | 427 694.00 | 297.00 | 427 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 839.00 | 477 839.00 | | 477 839.00 |