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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 950.00 | 8 936.00 | 2 013.00 | 10 950.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 75 900.00 | 43 655.00 | 32 244.00 | 75 900.00 |
AN Terrains | 847 678.00 | 71 488.00 | 776 190.00 | 847 678.00 |
AP Constructions | 2 488 957.00 | 1 242 838.00 | 1 246 119.00 | 2 488 957.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 413 668.00 | 1 117 004.00 | 296 663.00 | 1 413 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 300.00 | 315 714.00 | 84 585.00 | 400 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 931.00 | | 4 931.00 | 4 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 246 939.00 | 2 799 637.00 | 2 447 301.00 | 5 246 939.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 225.00 | | 71 225.00 | 71 225.00 |
BN En cours de production de biens | 210 878.00 | | 210 878.00 | 210 878.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 687 038.00 | | 687 038.00 | 687 038.00 |
BT Marchandises | 1 353 395.00 | | 1 353 395.00 | 1 353 395.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 667 022.00 | | 667 022.00 | 667 022.00 |
BZ Autres créances | 74 889.00 | | 74 889.00 | 74 889.00 |
CF Disponibilités | 268 516.00 | | 268 516.00 | 268 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 594.00 | | 29 594.00 | 29 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 362 943.00 | | 3 362 943.00 | 3 362 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 609 882.00 | 2 799 637.00 | 5 810 245.00 | 8 609 882.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 553.00 | | 4 553.00 | 4 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 370.00 | 70 370.00 | | 70 370.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 161 108.00 | 161 108.00 | | 161 108.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 074.00 | 14 074.00 | | 14 074.00 |
DG Autres réserves | 1 670 298.00 | 1 668 420.00 | | 1 670 298.00 |
DH Report à nouveau | 228 750.00 | 228 750.00 | | 228 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 781.00 | 31 877.00 | | 275 781.00 |
DJ Subventions d’investissement | 86 987.00 | 105 701.00 | | 86 987.00 |
DK Provisions réglementées | 157 490.00 | 162 733.00 | | 157 490.00 |
DL TOTAL (I) | 2 664 861.00 | 2 443 036.00 | | 2 664 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 724 348.00 | 2 291 721.00 | | 1 724 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 577 614.00 | 594 550.00 | | 577 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 569 061.00 | 375 741.00 | | 569 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 553.00 | 261 512.00 | | 271 553.00 |
EA Autres dettes | 2 806.00 | 3 289.00 | | 2 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 145 383.00 | 3 526 815.00 | | 3 145 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 810 245.00 | 5 969 851.00 | | 5 810 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 675 097.00 | 1 807 948.00 | | 1 675 097.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 320 000.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 228 318.00 | | 28 518.00 | 5 228 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 897.00 | 5 246 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 897.00 | 5 150 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 400.00 | | 3 450.00 | 83 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 135 434.00 | | 25 068.00 | 5 135 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 485.00 | | | 9 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 547 132.00 | 262 403.00 | 9 897.00 | 2 547 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 861.00 | 4 731.00 | | 47 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 499 270.00 | 257 672.00 | 9 897.00 | 2 499 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 506.00 | 44 506.00 | | 44 506.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 569 061.00 | 569 061.00 | | 569 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 548.00 | 40 548.00 | | 40 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 507.00 | 36 507.00 | | 36 507.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 217.00 | 36 217.00 | | 36 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
UX Autres créances clients | 667 023.00 | 667 023.00 | | 667 023.00 |
VB T. V. A. | 67 343.00 | 67 343.00 | | 67 343.00 |
VC Groupe et associés | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 724 348.00 | 254 062.00 | 819 527.00 | 1 724 348.00 |
VI Groupe et associés | 533 108.00 | 533 108.00 | | 533 108.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 857 031.00 | | | 857 031.00 |
VP Divers | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 945.00 | 4 945.00 | | 4 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 594.00 | 29 594.00 | | 29 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 771 506.00 | 771 506.00 | | 771 506.00 |
VW T.V.A. | 157 171.00 | 157 171.00 | | 157 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 145 384.00 | 1 675 098.00 | 819 527.00 | 3 145 384.00 |