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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 587 770.00 | | 587 770.00 | 587 770.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 909 305.00 | 64 433.00 | 844 872.00 | 909 305.00 |
AP Constructions | 756 046.00 | 351 094.00 | 404 951.00 | 756 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 440 260.00 | 297 633.00 | 142 627.00 | 440 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 054 093.00 | 720 419.00 | 333 674.00 | 1 054 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 951 064.00 | 1 433 580.00 | 2 517 483.00 | 3 951 064.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 434.00 | | 34 434.00 | 34 434.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BZ Autres créances | 104 498.00 | | 104 498.00 | 104 498.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 869.00 | 1 460.00 | 73 409.00 | 74 869.00 |
CF Disponibilités | 321 923.00 | | 321 923.00 | 321 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 075.00 | | 13 075.00 | 13 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 799.00 | 1 460.00 | 560 339.00 | 561 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 512 863.00 | 1 435 040.00 | 3 077 823.00 | 4 512 863.00 |
CU Autres participations | 200 550.00 | | 200 550.00 | 200 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 689 249.00 | 1 796 416.00 | | 1 689 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 787.00 | -67 167.00 | | 23 787.00 |
DK Provisions réglementées | 9 550.00 | 9 550.00 | | 9 550.00 |
DL TOTAL (I) | 1 730 970.00 | 1 747 183.00 | | 1 730 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 867 948.00 | 373 192.00 | | 867 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 364 770.00 | 102 303.00 | | 364 770.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 221.00 | 4 505.00 | | 3 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 320.00 | 75 073.00 | | 42 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 558.00 | 13 730.00 | | 22 558.00 |
EA Autres dettes | 46 035.00 | 18 728.00 | | 46 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 346 852.00 | 587 531.00 | | 1 346 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 077 823.00 | 2 334 714.00 | | 3 077 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 860.00 | 257 000.00 | | 582 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 215 990.00 | | 1 215 990.00 | 1 215 990.00 |
FG Production vendue services | 258 015.00 | | 258 015.00 | 258 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 474 005.00 | | 1 474 005.00 | 1 474 005.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 476 240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 356 564.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200 164.00 | |
GE Autres charges | | | 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 446 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 851.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 663.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 934.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 597.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 889.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 233.00 | 23 267.00 | | 2 233.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 662.00 | 175.00 | | 662.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 258.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 393.00 | 2 258.00 | | 1 393.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 172.00 | | | 172.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 689.00 | | | 3 689.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 861.00 | | | 3 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 468.00 | 2 258.00 | | -2 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 486 230.00 | 374 980.00 | | 1 486 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 462 443.00 | 442 147.00 | | 1 462 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 787.00 | -67 167.00 | | 23 787.00 |