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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 747 000.00 | | 747 000.00 | 747 000.00 |
AP Constructions | 51 528.00 | 51 528.00 | | 51 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 795.00 | 30 686.00 | 2 109.00 | 32 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 443.00 | 168 263.00 | 48 180.00 | 216 443.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 415.00 | | 9 415.00 | 9 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 057 330.00 | 250 476.00 | 806 855.00 | 1 057 330.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 970.00 | | 11 970.00 | 11 970.00 |
BZ Autres créances | 21 404.00 | | 21 404.00 | 21 404.00 |
CF Disponibilités | 6 050.00 | | 6 050.00 | 6 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 888.00 | | 39 888.00 | 39 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 097 219.00 | 250 476.00 | 846 743.00 | 1 097 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 235 720.00 | 218 512.00 | | 235 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 942.00 | 17 209.00 | | 3 942.00 |
DL TOTAL (I) | 248 463.00 | 244 520.00 | | 248 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 858.00 | 30 955.00 | | 5 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 474 650.00 | 462 987.00 | | 474 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 072.00 | 48 421.00 | | 56 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 561.00 | 65 978.00 | | 60 561.00 |
EA Autres dettes | 1 140.00 | 5 690.00 | | 1 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 280.00 | 614 031.00 | | 598 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 743.00 | 858 552.00 | | 846 743.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 474 650.00 | | | 474 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 396 671.00 | | 396 671.00 | 396 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 396 671.00 | | 396 671.00 | 396 671.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 409 508.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 450.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 582.00 | |
GE Autres charges | | | 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 399 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 860.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 265.00 | 1 512.00 | | 1 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 265.00 | 1 512.00 | | 1 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 265.00 | -1 512.00 | | -1 265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 336.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 409 511.00 | 419 291.00 | | 409 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 405 569.00 | 402 082.00 | | 405 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 942.00 | 17 209.00 | | 3 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 057 330.00 | | | 1 057 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 057 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 747 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 747 000.00 | | | 747 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 765.00 | | | 300 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 565.00 | | | 9 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 894.00 | 21 582.00 | | 228 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 894.00 | 21 582.00 | | 228 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 442.00 | 18 717.00 | 7 725.00 | 26 442.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 072.00 | 56 072.00 | | 56 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 449 348.00 | 449 348.00 | | 449 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 858.00 | 5 858.00 | | 5 858.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 200.00 | | | 28 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 686.00 | | | 22 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 464.00 | | | 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 283.00 | 21 868.00 | 9 415.00 | 31 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 280.00 | 590 555.00 | 7 725.00 | 598 280.00 |