| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 695 244.00 | 1 662 472.00 | 32 771.00 | 1 695 244.00 |
AH Fonds commercial | 15 425 389.00 | | 15 425 389.00 | 15 425 389.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 142 782.00 | | 142 782.00 | 142 782.00 |
AN Terrains | | 7 217 694.00 | -7 217 694.00 | |
AP Constructions | 13 231 586.00 | 5 004 339.00 | 8 227 247.00 | 13 231 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 093 802.00 | 5 306 221.00 | 787 581.00 | 6 093 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 228 228.00 | 4 320 772.00 | 907 456.00 | 5 228 228.00 |
AV Immobilisations en cours | 962 290.00 | | 962 290.00 | 962 290.00 |
AX Avances et acomptes | 199 936.00 | | 199 936.00 | 199 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 411 256.00 | | 411 256.00 | 411 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 396 004.00 | 23 516 986.00 | 19 879 018.00 | 43 396 004.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 411 442.00 | | 411 442.00 | 411 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 813 346.00 | 857 005.00 | 18 956 341.00 | 19 813 346.00 |
BZ Autres créances | 4 822 675.00 | | 4 822 675.00 | 4 822 675.00 |
CF Disponibilités | 9 164 509.00 | | 9 164 509.00 | 9 164 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 416 183.00 | | 416 183.00 | 416 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 628 155.00 | 857 005.00 | 33 771 149.00 | 34 628 155.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 202 960.00 | | 1 202 960.00 | 1 202 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 227 119.00 | 24 373 992.00 | 54 853 127.00 | 79 227 119.00 |
CU Autres participations | 5 492.00 | 5 488.00 | 4.00 | 5 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 117 040.00 | 14 117 040.00 | | 14 117 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 107 304.00 | 11 107 304.00 | | 11 107 304.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 1 411 704.00 | 1 411 704.00 | | 1 411 704.00 |
DG Autres réserves | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
DH Report à nouveau | -6 407 222.00 | -4 910 143.00 | | -6 407 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 444 361.00 | -1 470 489.00 | | 444 361.00 |
DL TOTAL (I) | 20 673 311.00 | 20 255 541.00 | | 20 673 311.00 |
DP Provisions pour risques | 1 559 435.00 | 1 994 235.00 | | 1 559 435.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 388 225.00 | 2 275 612.00 | | 1 388 225.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 947 660.00 | 4 269 847.00 | | 2 947 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | -451 633.00 | -276 022.00 | | -451 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 744 534.00 | 5 587 879.00 | | 5 744 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 044 660.00 | 11 281 480.00 | | 11 044 660.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 709.00 | 124 208.00 | | 18 709.00 |
EA Autres dettes | 10 169 342.00 | 11 214 889.00 | | 10 169 342.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 503 584.00 | 2 515 636.00 | | 3 503 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 029 196.00 | 30 448 069.00 | | 30 029 196.00 |
ED (V) | 1 202 960.00 | 860 286.00 | | 1 202 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 853 127.00 | 55 833 743.00 | | 54 853 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 51 423 943.00 | 48 285.00 | 51 472 228.00 | 51 423 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 423 943.00 | 48 285.00 | 51 472 228.00 | 51 423 943.00 |
FN Production immobilisée | | | 267 499.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 953.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 409 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 474.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 181 334.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 581.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 363.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -48 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 858 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 060 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 438 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 516 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 899 897.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 123.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 660 383.00 | |
GE Autres charges | | | 244 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 683 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 497 858.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 935.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 767.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 33 964.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 702.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 450.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 475 730.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | 1 149.00 | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | 1 149.00 | | 50 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 172 901.00 | 71 197.00 | | 172 901.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 009.00 | 305.00 | | 18 009.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190 910.00 | 71 503.00 | | 190 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -140 910.00 | -70 354.00 | | -140 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -109 541.00 | -66 155.00 | | -109 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 250 036.00 | 50 333 813.00 | | 54 250 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 805 676.00 | 51 804 302.00 | | 53 805 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 444 361.00 | -1 470 489.00 | | 444 361.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 423 307.00 | | 1 175 840.00 | 42 423 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 530.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 237 899.00 | 584 456.00 | 42 170 989.00 | 237 899.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 861.00 | | 17 263 415.00 | 11 861.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 226 038.00 | 566 926.00 | 24 707 338.00 | 226 038.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 245 154.00 | | 30 122.00 | 17 245 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 178 153.00 | | 725 128.00 | 25 178 153.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 944 981.00 | 901 772.00 | 548 917.00 | 15 944 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 654 263.00 | 8 210.00 | | 1 654 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 290 718.00 | 893 562.00 | 548 917.00 | 14 290 718.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 269 846.00 | 660 382.00 | 1 982 569.00 | 4 269 846.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 7 217 694.00 | | | 7 217 694.00 |
6T Sur comptes clients | 1 127 913.00 | 143 807.00 | 325 410.00 | 1 127 913.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 351 095.00 | 143 807.00 | 325 410.00 | 8 351 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 620 941.00 | 804 189.00 | 2 307 979.00 | 12 620 941.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 956 087.00 | 5 956 087.00 | | 5 956 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 400 973.00 | 3 400 973.00 | | 3 400 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 499 366.00 | 3 499 366.00 | | 3 499 366.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 709.00 | 18 709.00 | | 18 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 558 224.00 | 7 558 224.00 | | 7 558 224.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 503 584.00 | 3 503 584.00 | | 3 503 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 411 256.00 | 331 800.00 | 79 456.00 | 411 256.00 |
UX Autres créances clients | 19 757 069.00 | 19 757 069.00 | | 19 757 069.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 337.00 | 25 337.00 | | 25 337.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 103 545.00 | 1 103 545.00 | | 1 103 545.00 |
VC Groupe et associés | 3 830 526.00 | 3 518 714.00 | 311 812.00 | 3 830 526.00 |
VI Groupe et associés | 2 611 117.00 | 2 611 117.00 | | 2 611 117.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 019 181.00 | 1 019 181.00 | | 1 019 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 284 144.00 | 284 144.00 | | 284 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 585.00 | 83 585.00 | | 83 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 416 183.00 | 416 183.00 | | 416 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 646 682.00 | 26 255 414.00 | 391 268.00 | 26 646 682.00 |
VW T.V.A. | 4 262 793.00 | 4 262 793.00 | | 4 262 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 094 996.00 | 31 094 996.00 | | 31 094 996.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 556.00 | | | 556.00 |