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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 149 695.00 | 149 572.00 | 122.00 | 149 695.00 |
AH Fonds commercial | 6 145 011.00 | 6 145 011.00 | | 6 145 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 307.00 | 74 799.00 | 65 508.00 | 140 307.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 470 675.00 | | 5 470 675.00 | 5 470 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 903.00 | | 32 903.00 | 32 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 065 151.00 | 9 432 242.00 | 14 632 908.00 | 24 065 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 360.00 | | 147 360.00 | 147 360.00 |
BZ Autres créances | 22 850 645.00 | 5 000 000.00 | 17 850 645.00 | 22 850 645.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 888 435.00 | 1 852 276.00 | 10 036 159.00 | 11 888 435.00 |
CF Disponibilités | 513 204.00 | | 513 204.00 | 513 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 463.00 | | 1 463.00 | 1 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 401 108.00 | 6 852 276.00 | 28 548 832.00 | 35 401 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 466 259.00 | 16 284 518.00 | 43 181 741.00 | 59 466 259.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 903.00 | | | 32 903.00 |
CU Autres participations | 12 123 699.00 | 3 060 000.00 | 9 063 699.00 | 12 123 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 608 000.00 | | | 608 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 800.00 | | | 60 800.00 |
DG Autres réserves | 36 857 916.00 | | | 36 857 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 429.00 | | | 149 429.00 |
DL TOTAL (I) | 37 676 146.00 | | | 37 676 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 129 401.00 | | | 5 129 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 486.00 | | | 249 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 492.00 | | | 49 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 213.00 | | | 77 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 505 594.00 | | | 5 505 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 181 741.00 | | | 43 181 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 505 594.00 | | | 5 505 594.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 129 401.00 | | | 5 129 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 105.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 327 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -173 751.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 494 206.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 38 841.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 190 275.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 856 696.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 298 714.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 878 734.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 732 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 472.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 24 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 783 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 701.00 | | | 9 701.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 003 000.00 | | | 2 003 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 003 000.00 | | | 2 003 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 007 613.00 | | | 4 007 613.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 024 471.00 | | | 2 024 471.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 003 000.00 | | | 2 003 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 027 471.00 | | | 4 027 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 857.00 | | | -19 857.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -247 343.00 | | | -247 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 040 068.00 | | | 7 040 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 890 639.00 | | | 6 890 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 429.00 | | | 149 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 350 137.00 | 22 106.00 | | 6 350 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 297 337.00 | 106.00 | | 6 297 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 800.00 | 22 000.00 | | 52 800.00 |