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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
AH Fonds commercial | 1 047 172.00 | | 1 047 172.00 | 1 047 172.00 |
AP Constructions | 140 478.00 | 137 199.00 | 3 279.00 | 140 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 380.00 | 308.00 | 2 072.00 | 2 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 070.00 | 69 205.00 | 2 865.00 | 72 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 263 439.00 | 207 692.00 | 1 055 746.00 | 1 263 439.00 |
BT Marchandises | 207 990.00 | | 207 990.00 | 207 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 931.00 | | 34 931.00 | 34 931.00 |
BZ Autres créances | 740 896.00 | | 740 896.00 | 740 896.00 |
CF Disponibilités | 39 540.00 | | 39 540.00 | 39 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 505.00 | | 3 505.00 | 3 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 026 862.00 | | 1 026 862.00 | 1 026 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 290 301.00 | 207 692.00 | 2 082 608.00 | 2 290 301.00 |
CP Parts à moins d’un an | 358.00 | | | 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 068 000.00 | 1 068 000.00 | | 1 068 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 800.00 | 63 800.00 | | 106 800.00 |
DG Autres réserves | 371 723.00 | 331 275.00 | | 371 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 374.00 | 83 447.00 | | 183 374.00 |
DL TOTAL (I) | 1 729 897.00 | 1 546 523.00 | | 1 729 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 32 109.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 792.00 | 110 402.00 | | 78 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 403.00 | 259 574.00 | | 206 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 506.00 | 54 285.00 | | 65 506.00 |
EA Autres dettes | 2 010.00 | 1 567.00 | | 2 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 711.00 | 457 937.00 | | 352 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 082 608.00 | 2 004 460.00 | | 2 082 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 711.00 | 457 937.00 | | 352 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 258 259.00 | | 5 680.00 | 1 258 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 501.00 | 1 263 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 048 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 501.00 | 214 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 048 152.00 | | | 1 048 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 749.00 | | 5 680.00 | 209 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 358.00 | | | 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 236.00 | 2 957.00 | 501.00 | 205 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 980.00 | | | 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 256.00 | 2 957.00 | 501.00 | 204 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 403.00 | 206 403.00 | | 206 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 664.00 | 30 664.00 | | 30 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 388.00 | 33 388.00 | | 33 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
UX Autres créances clients | 34 931.00 | 34 931.00 | | 34 931.00 |
VB T. V. A. | 10 868.00 | 10 868.00 | | 10 868.00 |
VC Groupe et associés | 712 112.00 | 712 112.00 | | 712 112.00 |
VI Groupe et associés | 78 792.00 | 78 792.00 | | 78 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 916.00 | 17 916.00 | | 17 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 505.00 | 3 505.00 | | 3 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 779 690.00 | 779 690.00 | | 779 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 711.00 | 352 711.00 | | 352 711.00 |