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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 207.00 | 64 890.00 | 14 317.00 | 79 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 783.00 | 1 733.00 | 1 050.00 | 2 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 073 978.00 | 709 006.00 | 364 971.00 | 1 073 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106 402.00 | | 106 402.00 | 106 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 837 532.00 | 775 629.00 | 2 061 904.00 | 2 837 532.00 |
BN En cours de production de biens | 103 791 237.00 | | 103 791 237.00 | 103 791 237.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 313 576.00 | | 313 576.00 | 313 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 381 107.00 | 19 005.00 | 20 362 102.00 | 20 381 107.00 |
BZ Autres créances | 51 813 306.00 | | 51 813 306.00 | 51 813 306.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 150 000.00 | 1 320.00 | 1 148 680.00 | 1 150 000.00 |
CF Disponibilités | 19 174 740.00 | | 19 174 740.00 | 19 174 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 550 087.00 | | 550 087.00 | 550 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 174 052.00 | 20 325.00 | 197 153 727.00 | 197 174 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 011 584.00 | 795 954.00 | 199 215 630.00 | 200 011 584.00 |
CU Autres participations | 1 575 163.00 | | 1 575 163.00 | 1 575 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 329 900.00 | 4 329 900.00 | | 4 329 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 109 573.00 | 106 584.00 | | 109 573.00 |
DG Autres réserves | 1 931 379.00 | 1 874 591.00 | | 1 931 379.00 |
DH Report à nouveau | 134 908.00 | 134 908.00 | | 134 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -419 760.00 | 59 777.00 | | -419 760.00 |
DL TOTAL (I) | 6 085 999.00 | 6 505 760.00 | | 6 085 999.00 |
DP Provisions pour risques | 65 613.00 | 65 613.00 | | 65 613.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 512 951.00 | 4 221 518.00 | | 5 512 951.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 578 563.00 | 4 287 131.00 | | 5 578 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 000 000.00 | 89 464 912.00 | | 80 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 729 145.00 | 1 246 237.00 | | 729 145.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 568 293.00 | 9 106 783.00 | | 7 568 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 388 886.00 | 2 604 497.00 | | 2 388 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 903 058.00 | 3 361 507.00 | | 2 903 058.00 |
EA Autres dettes | 689 095.00 | 739 595.00 | | 689 095.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 93 272 590.00 | 83 197 180.00 | | 93 272 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 551 068.00 | 189 720 710.00 | | 187 551 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 215 630.00 | 200 513 600.00 | | 199 215 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 630 941.00 | 100 567 703.00 | | 113 630 941.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 117.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 61 515 494.00 | | 61 515 494.00 | 61 515 494.00 |
FG Production vendue services | 3 848 765.00 | | 3 848 765.00 | 3 848 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 364 259.00 | | 65 364 259.00 | 65 364 259.00 |
FM Production stockée | | | -12 197 757.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 207 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 385 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 407 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 324 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 578 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 230 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 589.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 005.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 297 337.00 | |
GE Autres charges | | | 59 788 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 793 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -408 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 687.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 687.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -405 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 858.00 | 1 518.00 | | 858.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 858.00 | 1 518.00 | | 858.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 749.00 | 6 114.00 | | 34 749.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 731.00 | | | 731.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 480.00 | 6 114.00 | | 35 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 622.00 | -4 596.00 | | -34 622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 134.00 | 8 134.00 | | -20 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 390 572.00 | 62 531 599.00 | | 91 390 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 810 332.00 | 62 471 822.00 | | 91 810 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -419 760.00 | 59 777.00 | | -419 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 793 937.00 | | 48 413.00 | 2 793 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42.00 | 1 681 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 169 987.00 | 2 837 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 169 944.00 | 1 076 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 977.00 | | 10 230.00 | 68 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 043 353.00 | | 38 184.00 | 1 043 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 681 607.00 | | | 1 681 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 632 083.00 | 147 589.00 | 169 213.00 | 632 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 344.00 | 10 546.00 | | 54 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 577 740.00 | 137 043.00 | 169 213.00 | 577 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 287 131.00 | 5 297 337.00 | 4 005 904.00 | 4 287 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 287 131.00 | 5 297 337.00 | 4 005 904.00 | 4 287 131.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 297 337.00 | 4 005 904.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 729 145.00 | 377 312.00 | | 729 145.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 388 886.00 | 2 388 886.00 | | 2 388 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 903 058.00 | 2 903 058.00 | | 2 903 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 689 095.00 | 689 095.00 | | 689 095.00 |
8L Produits constatés d’avance | 93 272 590.00 | 93 272 590.00 | | 93 272 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106 402.00 | | 106 402.00 | 106 402.00 |
UX Autres créances clients | 20 381 107.00 | 20 381 107.00 | | 20 381 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000 000.00 | 14 000 000.00 | 19 375 000.00 | 80 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 464 794.00 | | | 9 464 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 813 306.00 | 51 813 306.00 | | 51 813 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 550 087.00 | 550 087.00 | | 550 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 850 900.00 | 72 744 499.00 | 106 402.00 | 72 850 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 982 774.00 | 113 630 941.00 | 19 375 000.00 | 179 982 774.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |