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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 449 877.00 | | 449 877.00 | 449 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 084.00 | 154 765.00 | 9 319.00 | 164 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 808.00 | 195 738.00 | 45 070.00 | 240 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 855 589.00 | 350 503.00 | 505 086.00 | 855 589.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BZ Autres créances | 71 187.00 | | 71 187.00 | 71 187.00 |
CF Disponibilités | 25 668.00 | | 25 668.00 | 25 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 855.00 | | 111 855.00 | 111 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 967 444.00 | 350 503.00 | 616 941.00 | 967 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 277.00 | | | 270 277.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 028.00 | | | 27 028.00 |
DH Report à nouveau | -9 889.00 | | | -9 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 225.00 | | | 9 225.00 |
DL TOTAL (I) | 296 641.00 | | | 296 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 047.00 | | | 113 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 480.00 | | | 48 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 526.00 | | | 86 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 246.00 | | | 72 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 300.00 | | | 320 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 941.00 | | | 616 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 838.00 | | | 272 838.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 578.00 | | | 20 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 904 934.00 | | 46 394.00 | 904 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 918.00 | 855 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 449 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 918.00 | 404 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 449 877.00 | | | 449 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 454 237.00 | | 45 574.00 | 454 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433 411.00 | 18 605.00 | 94 918.00 | 433 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433 411.00 | 18 605.00 | 94 918.00 | 433 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 526.00 | 86 526.00 | | 86 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 920.00 | 34 920.00 | | 34 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 105.00 | 13 105.00 | | 13 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VB T. V. A. | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VC Groupe et associés | 42 576.00 | 42 576.00 | | 42 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 578.00 | 20 578.00 | | 20 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 470.00 | 45 008.00 | 47 462.00 | 92 470.00 |
VI Groupe et associés | 48 480.00 | 48 480.00 | | 48 480.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 101.00 | | | 67 101.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 211.00 | | | 24 211.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 653.00 | 11 653.00 | | 11 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 797.00 | 8 797.00 | | 8 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 397.00 | 12 397.00 | | 12 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 007.00 | 71 187.00 | 820.00 | 72 007.00 |
VW T.V.A. | 15 425.00 | 15 425.00 | | 15 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 300.00 | 272 838.00 | 47 462.00 | 320 300.00 |