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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 803.00 | 227 441.00 | 362.00 | 227 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 112.00 | 33 505.00 | 16 608.00 | 50 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 135.00 | | 9 135.00 | 9 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 237.00 | 262 132.00 | 26 105.00 | 288 237.00 |
BT Marchandises | 100 206.00 | | 100 206.00 | 100 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 611.00 | 13 829.00 | 182 782.00 | 196 611.00 |
BZ Autres créances | 1 828.00 | | 1 828.00 | 1 828.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 300 441.00 | | 300 441.00 | 300 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 899 427.00 | 13 829.00 | 885 599.00 | 899 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 187 664.00 | 275 960.00 | 911 703.00 | 1 187 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 000.00 | | | 204 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 70 321.00 | | | 70 321.00 |
DG Autres réserves | 150 395.00 | | | 150 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 839.00 | | | 56 839.00 |
DL TOTAL (I) | 501 956.00 | | | 501 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 794.00 | | | 288 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 070.00 | | | 96 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 392.00 | | | 22 392.00 |
EA Autres dettes | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 748.00 | | | 409 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 703.00 | | | 911 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 495.00 | | | 126 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 877.00 | 5 323.00 | | 256 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 691.00 | 5 323.00 | | 255 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 070.00 | 96 070.00 | | 96 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 135.00 | | 9 135.00 | 9 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 288 794.00 | 5 541.00 | 283 253.00 | 288 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 392.00 | 22 392.00 | | 22 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 198 780.00 | 198 780.00 | | 198 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 915.00 | 198 780.00 | 9 135.00 | 207 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 748.00 | 126 495.00 | 283 253.00 | 409 748.00 |