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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 186.00 | 24 462.00 | 63 723.00 | 88 186.00 |
AH Fonds commercial | 54 357.00 | | 54 357.00 | 54 357.00 |
AP Constructions | 216 869.00 | 100 281.00 | 116 588.00 | 216 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 961.00 | 196 568.00 | 17 393.00 | 213 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 091 851.00 | 957 603.00 | 134 248.00 | 1 091 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 950.00 | 1 279.00 | 35 670.00 | 36 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 702 481.00 | 1 280 194.00 | 422 286.00 | 1 702 481.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 066.00 | | 46 066.00 | 46 066.00 |
BT Marchandises | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 339.00 | 11 340.00 | 11 999.00 | 23 339.00 |
BZ Autres créances | 14 048.00 | | 14 048.00 | 14 048.00 |
CF Disponibilités | 83 688.00 | | 83 688.00 | 83 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 605.00 | | 20 605.00 | 20 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 343.00 | 11 340.00 | 178 003.00 | 189 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 891 824.00 | 1 291 534.00 | 600 290.00 | 1 891 824.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 670.00 | | | 35 670.00 |
CU Autres participations | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 574 891.00 | 574 891.00 | | 574 891.00 |
DH Report à nouveau | -150 182.00 | -69 781.00 | | -150 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 045.00 | -80 400.00 | | -45 045.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 359.00 | 4 544.00 | | 2 359.00 |
DL TOTAL (I) | 393 023.00 | 440 254.00 | | 393 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 554.00 | 75 382.00 | | 80 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 844.00 | 53 132.00 | | 65 844.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 132.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 616.00 | 29 669.00 | | 28 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 432.00 | 43 875.00 | | 31 432.00 |
EA Autres dettes | 818.00 | 62.00 | | 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 266.00 | 204 255.00 | | 207 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 290.00 | 644 509.00 | | 600 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 265.00 | 202 122.00 | | 164 265.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57.00 | 24.00 | | 57.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 327 505.00 | | 327 505.00 | 327 505.00 |
FG Production vendue services | 65 965.00 | | 65 965.00 | 65 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 393 470.00 | | 393 470.00 | 393 470.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 57 115.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 462 341.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 659.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 165.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 082.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 039.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 784.00 | |
GE Autres charges | | | 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 508 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 846.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 237.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 237.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 185.00 | 1 948.00 | | 2 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 464 757.00 | 377 418.00 | | 464 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 509 802.00 | 457 819.00 | | 509 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 045.00 | -80 400.00 | | -45 045.00 |