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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
AP Constructions | 61 241.00 | 19 624.00 | 41 617.00 | 61 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 339.00 | 7 339.00 | | 7 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 779.00 | 85 130.00 | 23 649.00 | 108 779.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 024.00 | 114 768.00 | 67 256.00 | 182 024.00 |
BT Marchandises | 114 890.00 | | 114 890.00 | 114 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 672.00 | | 173 672.00 | 173 672.00 |
BZ Autres créances | 18 439.00 | | 18 439.00 | 18 439.00 |
CF Disponibilités | 179 283.00 | | 179 283.00 | 179 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 184.00 | | 492 184.00 | 492 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 208.00 | 114 768.00 | 559 440.00 | 674 208.00 |
CU Autres participations | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
DG Autres réserves | 35 536.00 | | | 35 536.00 |
DH Report à nouveau | 253 179.00 | | | 253 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 053.00 | | | 13 053.00 |
DL TOTAL (I) | 321 916.00 | | | 321 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 038.00 | | | 15 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 803.00 | | | 51 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 839.00 | | | 133 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 872.00 | | | 35 872.00 |
EA Autres dettes | 973.00 | | | 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 524.00 | | | 237 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 441.00 | | | 559 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 933 752.00 | | 933 752.00 | 933 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 933 752.00 | | 933 752.00 | 933 752.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 935 916.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 662 403.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 484.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 916 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 696.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66.00 | | | 66.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66.00 | | | 66.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65.00 | | | -65.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 935 931.00 | | | 935 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 922 877.00 | | | 922 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 053.00 | | | 13 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 284.00 | | 10 740.00 | 171 284.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 024.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 359.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 619.00 | | 10 740.00 | 166 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 429.00 | 14 339.00 | | 100 429.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 755.00 | 14 339.00 | | 97 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 839.00 | 133 839.00 | | 133 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 505.00 | 9 505.00 | | 9 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 054.00 | 11 054.00 | | 11 054.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
UX Autres créances clients | 173 672.00 | 173 672.00 | | 173 672.00 |
VB T. V. A. | 15 631.00 | 15 631.00 | | 15 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 038.00 | 15 038.00 | | 15 038.00 |
VI Groupe et associés | 51 803.00 | | | 51 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 010.00 | 198 010.00 | | 198 010.00 |
VW T.V.A. | 12 709.00 | 12 709.00 | | 12 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 568.00 | 185 765.00 | | 237 568.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 460.00 | | | 7 460.00 |
ST Autres comptes | 29 897.00 | | | 29 897.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 144.00 | | | 22 144.00 |
YT Sous‐traitance | 100.00 | | | 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 847.00 | | | 3 847.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 115.00 | | | 6 115.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 166 722.00 | | | 166 722.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 143 733.00 | | | 143 733.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 601.00 | | | 59 601.00 |