| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 375.00 | 88 034.00 | 340.00 | 88 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 743.00 | 406 519.00 | 25 224.00 | 431 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 219.00 | 494 554.00 | 26 664.00 | 521 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 333.00 | | 143 333.00 | 143 333.00 |
BZ Autres créances | 312 156.00 | | 312 156.00 | 312 156.00 |
CF Disponibilités | 80 301.00 | | 80 301.00 | 80 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 996.00 | | 536 996.00 | 536 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 058 216.00 | 494 554.00 | 563 661.00 | 1 058 216.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 258 187.00 | 254 151.00 | | 258 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 435.00 | 4 036.00 | | -38 435.00 |
DL TOTAL (I) | 263 752.00 | 302 187.00 | | 263 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315.00 | 22 402.00 | | 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 782.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 506.00 | 252 487.00 | | 182 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 087.00 | 131 980.00 | | 117 087.00 |
EA Autres dettes | | 108.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 579.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 299 909.00 | 408 340.00 | | 299 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 661.00 | 710 528.00 | | 563 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 909.00 | 408 340.00 | | 299 909.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
FD Production vendue biens | -3 680.00 | | -3 680.00 | -3 680.00 |
FG Production vendue services | 1 062 010.00 | 579.00 | 1 062 590.00 | 1 062 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 058 691.00 | 579.00 | 1 059 271.00 | 1 058 691.00 |
FQ Autres produits | | | 810.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 060 081.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 361.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 193 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 571 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 165.00 | |
GE Autres charges | | | 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 098 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 208.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 226.00 | 9 811.00 | | 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 226.00 | 9 811.00 | | 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -226.00 | -9 811.00 | | -226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 782.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 060 081.00 | 1 241 987.00 | | 1 060 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 098 517.00 | 1 237 951.00 | | 1 098 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 435.00 | 4 036.00 | | -38 435.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 219.00 | | | 521 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 521 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 520 119.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 520 119.00 | | | 520 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 451 389.00 | 43 166.00 | | 451 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 451 389.00 | 43 166.00 | | 451 389.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 506.00 | 182 506.00 | | 182 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 448.00 | 19 448.00 | | 19 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 119.00 | 13 119.00 | | 13 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 143 333.00 | 143 333.00 | | 143 333.00 |
VB T. V. A. | 20 983.00 | 20 983.00 | | 20 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 244.00 | | | 22 244.00 |
VP Divers | 291 173.00 | 291 173.00 | | 291 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 796.00 | 456 696.00 | 1 100.00 | 457 796.00 |
VW T.V.A. | 83 462.00 | 83 462.00 | | 83 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 909.00 | 299 909.00 | | 299 909.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |