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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 735 200.00 | | 735 200.00 | 735 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 882.00 | 2 882.00 | | 2 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 208.00 | 302 860.00 | 1 348.00 | 304 208.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 006.00 | | 8 006.00 | 8 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 050 552.00 | 305 742.00 | 744 810.00 | 1 050 552.00 |
BT Marchandises | 78 758.00 | | 78 758.00 | 78 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 137.00 | | 23 137.00 | 23 137.00 |
BZ Autres créances | 11 646.00 | | 11 646.00 | 11 646.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 349 729.00 | 2 259.00 | 347 470.00 | 349 729.00 |
CF Disponibilités | 68 748.00 | | 68 748.00 | 68 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 591.00 | | 3 591.00 | 3 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 610.00 | 2 259.00 | 533 351.00 | 535 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 586 162.00 | 308 001.00 | 1 278 162.00 | 1 586 162.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 914 746.00 | 952 407.00 | | 914 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 352.00 | 62 339.00 | | 74 352.00 |
DL TOTAL (I) | 1 060 597.00 | 1 086 246.00 | | 1 060 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 341.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 740.00 | 84 715.00 | | 123 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 940.00 | 81 268.00 | | 84 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 884.00 | 19 758.00 | | 8 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 564.00 | 194 083.00 | | 217 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 278 162.00 | 1 280 329.00 | | 1 278 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 564.00 | 194 083.00 | | 217 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 048 938.00 | | 1 614.00 | 1 048 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 050 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 735 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 307 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 735 200.00 | | | 735 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 391.00 | | 699.00 | 306 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 347.00 | | 915.00 | 7 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 993.00 | 3 749.00 | 305 742.00 | 301 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 993.00 | 3 749.00 | 305 742.00 | 301 993.00 |