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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 998.00 | 15 998.00 | | 15 998.00 |
AH Fonds commercial | 99 091.00 | | 99 091.00 | 99 091.00 |
AP Constructions | 45 004.00 | 41 827.00 | 3 176.00 | 45 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 789.00 | 46 141.00 | 4 647.00 | 50 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 645.00 | 248 432.00 | 14 212.00 | 262 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 265.00 | 352 400.00 | 131 865.00 | 484 265.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 689.00 | | 27 689.00 | 27 689.00 |
BN En cours de production de biens | 2 431.00 | | 2 431.00 | 2 431.00 |
BT Marchandises | 460.00 | 194.00 | 266.00 | 460.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 652.00 | | 1 652.00 | 1 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 461.00 | | 193 461.00 | 193 461.00 |
BZ Autres créances | 4 322.00 | | 4 322.00 | 4 322.00 |
CF Disponibilités | 612 280.00 | | 612 280.00 | 612 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 602.00 | | 16 602.00 | 16 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 858 899.00 | 194.00 | 858 705.00 | 858 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 343 165.00 | 352 594.00 | 990 570.00 | 1 343 165.00 |
CU Autres participations | 10 644.00 | | 10 644.00 | 10 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 670.00 | 66 670.00 | | 66 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
DG Autres réserves | 507 823.00 | 499 626.00 | | 507 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 425.00 | 48 196.00 | | 127 425.00 |
DL TOTAL (I) | 708 586.00 | 621 160.00 | | 708 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | 97.00 | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 178.00 | 62 777.00 | | 72 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 804.00 | 125 299.00 | | 209 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 984.00 | 188 174.00 | | 281 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 990 570.00 | 809 334.00 | | 990 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 220.00 | 11 181.00 | | 341 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 999.00 | | | 15 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 221.00 | 11 181.00 | | 325 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 179.00 | 72 179.00 | | 72 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 805.00 | 209 805.00 | | 209 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
VS Charges constatées d’avance | 214 386.00 | 214 386.00 | | 214 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 478.00 | 214 386.00 | 91.00 | 214 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 984.00 | 281 984.00 | | 281 984.00 |