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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 262.00 | | 86 262.00 | 86 262.00 |
AH Fonds commercial | 17 219.00 | | 17 219.00 | 17 219.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 200 515.00 | 176 464.00 | 24 051.00 | 200 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 899.00 | 78 128.00 | 219 771.00 | 297 899.00 |
BF Prêts | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 825.00 | | 71 825.00 | 71 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 833 721.00 | 254 592.00 | 579 129.00 | 833 721.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 277 082.00 | | 1 277 082.00 | 1 277 082.00 |
BZ Autres créances | 246 436.00 | | 246 436.00 | 246 436.00 |
CF Disponibilités | 1 585 581.00 | | 1 585 581.00 | 1 585 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 534.00 | | 73 534.00 | 73 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 183 374.00 | | 3 183 374.00 | 3 183 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 017 096.00 | 254 592.00 | 3 762 503.00 | 4 017 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 000.00 | 202 000.00 | | 202 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 200.00 | 20 200.00 | | 20 200.00 |
DG Autres réserves | 57 113.00 | 90 839.00 | | 57 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 667 071.00 | 166 273.00 | | 667 071.00 |
DK Provisions réglementées | 218 046.00 | 84 679.00 | | 218 046.00 |
DL TOTAL (I) | 1 164 431.00 | 563 992.00 | | 1 164 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 743.00 | 480 097.00 | | 353 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 573.00 | | | 22 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 754.00 | 281 936.00 | | 346 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 542 143.00 | 342 801.00 | | 542 143.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
EA Autres dettes | 9 861.00 | 39 965.00 | | 9 861.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 318 954.00 | 1 094 004.00 | | 1 318 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 598 075.00 | 2 238 806.00 | | 2 598 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 762 503.00 | 2 802 798.00 | | 3 762 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 402 426.00 | 2 238 806.00 | | 2 402 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 152 332.00 | | 152 332.00 | 152 332.00 |
FD Production vendue biens | 1 271 691.00 | | 1 271 691.00 | 1 271 691.00 |
FG Production vendue services | 2 595 884.00 | | 2 595 884.00 | 2 595 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 019 908.00 | | 4 019 908.00 | 4 019 908.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 86 536.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 070.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 107 613.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 077 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 174 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 403 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 034.00 | |
GE Autres charges | | | 84 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 884 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 223 081.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 884.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 088.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 67.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 230 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 277.00 | 8 815.00 | | 10 277.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 093.00 | 4 197.00 | | 24 093.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 371.00 | 13 013.00 | | 34 371.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 859.00 | 26 156.00 | | 859.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 218 848.00 | | | 218 848.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 133 961.00 | 80 465.00 | | 133 961.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 353 669.00 | 106 622.00 | | 353 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -319 297.00 | -93 608.00 | | -319 297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 243 648.00 | 74 232.00 | | 243 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 154 075.00 | 2 701 980.00 | | 4 154 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 487 004.00 | 2 535 706.00 | | 3 487 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 667 071.00 | 166 273.00 | | 667 071.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 847.00 | 12 651.00 | | 7 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 016 216.00 | | 237 458.00 | 1 016 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 105.00 | 231 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 419 952.00 | 833 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 192 098.00 | 303 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 187 750.00 | 297 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 487 595.00 | | 8 500.00 | 487 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 691.00 | | 228 958.00 | 256 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 271 930.00 | | | 271 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 228.00 | 16 769.00 | | 87 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 455.00 | | | 64 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 773.00 | 16 769.00 | | 22 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 84 679.00 | 133 961.00 | 594.00 | 84 679.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 679.00 | 133 961.00 | 594.00 | 84 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 755.00 | 346 755.00 | | 346 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 923.00 | 122 923.00 | | 122 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 151.00 | 154 151.00 | | 154 151.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 173 393.00 | 173 393.00 | | 173 393.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 862.00 | 9 862.00 | | 9 862.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 318 954.00 | 1 318 954.00 | | 1 318 954.00 |
UP Prêts | 160 000.00 | 40 000.00 | 120 000.00 | 160 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 825.00 | | 71 825.00 | 71 825.00 |
UX Autres créances clients | 1 277 082.00 | 1 277 082.00 | | 1 277 082.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VB T. V. A. | 62 249.00 | 62 249.00 | | 62 249.00 |
VC Groupe et associés | 109 716.00 | 109 716.00 | | 109 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353 744.00 | 158 098.00 | 195 646.00 | 353 744.00 |
VI Groupe et associés | 22 573.00 | 22 573.00 | | 22 573.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 354.00 | | | 126 354.00 |
VP Divers | 66 241.00 | 66 241.00 | | 66 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 392.00 | 17 392.00 | | 17 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 084.00 | 8 084.00 | | 8 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 535.00 | 73 535.00 | | 73 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 828 879.00 | 1 637 054.00 | 191 825.00 | 1 828 879.00 |
VW T.V.A. | 74 285.00 | 74 285.00 | | 74 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 598 072.00 | 2 402 426.00 | 195 646.00 | 2 598 072.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |