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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 154 569.00 | 123 085.00 | 31 483.00 | 154 569.00 |
AH Fonds commercial | 607 175.00 | | 607 175.00 | 607 175.00 |
AP Constructions | 192 595.00 | 191 377.00 | 1 218.00 | 192 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 932.00 | 131 528.00 | 14 404.00 | 145 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 194.00 | 196 484.00 | 36 710.00 | 233 194.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 174.00 | | 2 174.00 | 2 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 396 626.00 | 642 474.00 | 754 152.00 | 1 396 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 736.00 | | 44 736.00 | 44 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 235.00 | 71 839.00 | 191 397.00 | 263 235.00 |
BZ Autres créances | 11 830.00 | | 11 830.00 | 11 830.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 641.00 | | 14 641.00 | 14 641.00 |
CF Disponibilités | 770 781.00 | | 770 781.00 | 770 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 396.00 | | 12 396.00 | 12 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 117 619.00 | 71 839.00 | 1 045 781.00 | 1 117 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 514 245.00 | 714 313.00 | 1 799 932.00 | 2 514 245.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 42 988.00 | | 42 988.00 | 42 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 539 704.00 | 539 704.00 | | 539 704.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 795.00 | 28 795.00 | | 28 795.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 978.00 | 51 978.00 | | 51 978.00 |
DG Autres réserves | 762 643.00 | 716 036.00 | | 762 643.00 |
DH Report à nouveau | 93 703.00 | 93 703.00 | | 93 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 098.00 | 146 607.00 | | 78 098.00 |
DL TOTAL (I) | 1 554 921.00 | 1 576 823.00 | | 1 554 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 622.00 | 16 544.00 | | 24 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 806.00 | 87 407.00 | | 107 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 051.00 | 104 500.00 | | 94 051.00 |
EA Autres dettes | 18 532.00 | 17 170.00 | | 18 532.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 780.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 245 011.00 | 227 402.00 | | 245 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 799 932.00 | 1 804 225.00 | | 1 799 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 011.00 | 227 402.00 | | 245 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 497 936.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 497 936.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 543 249.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 388 024.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 485 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 108 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 258.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 629.00 | |
GE Autres charges | | | 127 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 441 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 038.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 960.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -960.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 489.00 | 39 948.00 | | 23 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 543 295.00 | 2 338 597.00 | | 2 543 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 465 197.00 | 2 191 990.00 | | 2 465 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 098.00 | 146 607.00 | | 78 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 486 953.00 | | 19 696.00 | 1 486 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 024.00 | 1 396 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 761 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 024.00 | 571 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 761 743.00 | | | 761 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 662 085.00 | | 19 659.00 | 662 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 124.00 | | 37.00 | 63 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 702 240.00 | 50 258.00 | 110 024.00 | 702 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 863.00 | 30 222.00 | | 92 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 609 377.00 | 20 035.00 | 110 024.00 | 609 377.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 325.00 | 54 628.00 | 26 115.00 | 43 325.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 325.00 | 54 628.00 | 26 115.00 | 43 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 325.00 | 54 628.00 | 26 115.00 | 43 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 806.00 | 107 806.00 | | 107 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 205.00 | 137 205.00 | | 137 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 275 065.00 | 275 065.00 | | 275 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 396.00 | 12 396.00 | | 12 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 461.00 | 287 461.00 | 18 000.00 | 305 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 011.00 | 245 011.00 | | 245 011.00 |