| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
AH Fonds commercial | 118 000.00 | | 118 000.00 | 118 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 356.00 | 19 418.00 | 2 938.00 | 22 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 599.00 | 25 005.00 | 593.00 | 25 599.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 966.00 | 46 635.00 | 125 330.00 | 171 966.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 648.00 | | 92 648.00 | 92 648.00 |
BN En cours de production de biens | 96 950.00 | | 96 950.00 | 96 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 103.00 | | 95 103.00 | 95 103.00 |
BZ Autres créances | 106 016.00 | | 106 016.00 | 106 016.00 |
CF Disponibilités | 16 792.00 | | 16 792.00 | 16 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 768.00 | | 410 768.00 | 410 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 733.00 | 46 635.00 | 536 098.00 | 582 733.00 |
CU Autres participations | 2 588.00 | | 2 588.00 | 2 588.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 9 661.00 | 7 660.00 | | 9 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 577.00 | 2 001.00 | | 40 577.00 |
DL TOTAL (I) | 83 238.00 | 42 661.00 | | 83 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 366.00 | 322 235.00 | | 293 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 320.00 | 56 030.00 | | 124 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 593.00 | 33 723.00 | | 28 593.00 |
EA Autres dettes | 6 582.00 | 1 637.00 | | 6 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 860.00 | 413 624.00 | | 452 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 098.00 | 456 286.00 | | 536 098.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 240 083.00 | 91 390.00 | | 240 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 840 025.00 | | 840 025.00 | 840 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 840 025.00 | | 840 025.00 | 840 025.00 |
FM Production stockée | | | 30 100.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 895 576.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 345 882.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 473.00 | |
GE Autres charges | | | 2 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 852 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 202.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 138.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 675.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 752.00 | 1 074.00 | | 2 752.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | 4 320.00 | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 168.00 | 5 394.00 | | 3 168.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 730.00 | 779.00 | | 3 730.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 33.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 730.00 | 811.00 | | 3 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -561.00 | 4 583.00 | | -561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 899 739.00 | 608 053.00 | | 899 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 859 162.00 | 606 052.00 | | 859 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 577.00 | 2 001.00 | | 40 577.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 406.00 | 2 356.00 | | 2 406.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 9 858.00 | 7 163.00 | | 9 858.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 040.00 | | 1 065.00 | 173 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 140.00 | 171 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 140.00 | 47 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 211.00 | | | 120 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 036.00 | | 1 059.00 | 49 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 793.00 | | 6.00 | 3 793.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 301.00 | 2 473.00 | 2 140.00 | 46 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 090.00 | 2 473.00 | 2 140.00 | 44 090.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
7C TOTAL GENERAL | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 884.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 320.00 | 124 320.00 | | 124 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 135.00 | 10 135.00 | | 10 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 582.00 | 6 582.00 | | 6 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
UX Autres créances clients | 95 103.00 | 95 103.00 | | 95 103.00 |
VB T. V. A. | 11 066.00 | 11 066.00 | | 11 066.00 |
VC Groupe et associés | 93 825.00 | 93 825.00 | | 93 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 293 366.00 | 80 588.00 | 212 778.00 | 293 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 539.00 | 204 378.00 | 1 161.00 | 205 539.00 |
VW T.V.A. | 18 186.00 | 18 186.00 | | 18 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 861.00 | 240 083.00 | 212 778.00 | 452 861.00 |