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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 139.00 | 47 397.00 | 5 741.00 | 53 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 547.00 | 48 355.00 | 6 191.00 | 54 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BT Marchandises | 282 000.00 | | 282 000.00 | 282 000.00 |
BZ Autres créances | 11 692.00 | | 11 692.00 | 11 692.00 |
CF Disponibilités | 1 756.00 | | 1 756.00 | 1 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 879.00 | | 296 879.00 | 296 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 426.00 | 48 355.00 | 303 071.00 | 351 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 22 717.00 | 53.00 | | 22 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 165.00 | 22 663.00 | | 15 165.00 |
DL TOTAL (I) | 46 267.00 | 31 102.00 | | 46 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 903.00 | 65 923.00 | | 66 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 342.00 | 59 856.00 | | 37 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 326.00 | 110 096.00 | | 107 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 230.00 | 37 870.00 | | 45 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 803.00 | 273 745.00 | | 256 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 071.00 | 304 848.00 | | 303 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 251 317.00 | | 251 317.00 | 251 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 251 317.00 | | 251 317.00 | 251 317.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 876.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 283 037.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 149 423.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 349.00 | |
GE Autres charges | | | 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 166.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 75 352.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 79 518.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 46 260.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 46 260.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 33 257.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 037.00 | 305 543.00 | | 283 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 871.00 | 282 879.00 | | 267 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 165.00 | 22 663.00 | | 15 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 006.00 | 2 350.00 | | 46 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 006.00 | 2 350.00 | | 46 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 343.00 | 37 343.00 | | 37 343.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 327.00 | 107 327.00 | | 107 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 231.00 | 45 231.00 | | 45 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 904.00 | 66 904.00 | | 66 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 743.00 | 12 743.00 | | 12 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 193.00 | 12 743.00 | 450.00 | 13 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 804.00 | 256 804.00 | | 256 804.00 |