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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 429.00 | 2 778.00 | 1 652.00 | 4 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 446.00 | 11 704.00 | 13 742.00 | 25 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 875.00 | 14 482.00 | 15 393.00 | 29 875.00 |
BT Marchandises | 61 513.00 | 12 910.00 | 48 603.00 | 61 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 807.00 | | 8 807.00 | 8 807.00 |
BZ Autres créances | 7 692.00 | | 7 692.00 | 7 692.00 |
CF Disponibilités | 61 359.00 | | 61 359.00 | 61 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 102.00 | 12 910.00 | 127 192.00 | 140 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 978.00 | 27 392.00 | 142 586.00 | 169 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 80 185.00 | 68 576.00 | | 80 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 456.00 | 11 609.00 | | 16 456.00 |
DL TOTAL (I) | 104 263.00 | 87 806.00 | | 104 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 313.00 | 2 917.00 | | 3 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 465.00 | 15 303.00 | | 27 465.00 |
EA Autres dettes | 7 404.00 | 742.00 | | 7 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 322.00 | 19 103.00 | | 38 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 586.00 | 106 911.00 | | 142 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 322.00 | 19 103.00 | | 38 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 145 228.00 | 44 718.00 | 189 946.00 | 145 228.00 |
FG Production vendue services | 804.00 | 3 695.00 | 4 499.00 | 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 031.00 | 48 413.00 | 194 444.00 | 146 031.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 356.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 117 818.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 275.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 910.00 | |
GE Autres charges | | | 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 909.00 | | | 909.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 690.00 | 2.00 | | 690.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 690.00 | 2.00 | | 690.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 60.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 60.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 689.00 | -58.00 | | 689.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 904.00 | 2 049.00 | | 2 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 047.00 | 196 325.00 | | 208 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 591.00 | 184 715.00 | | 191 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 456.00 | 11 609.00 | | 16 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 205.00 | | 15 671.00 | 14 205.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 875.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 205.00 | | 15 671.00 | 14 205.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 207.00 | 1 275.00 | | 13 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 207.00 | 1 275.00 | | 13 207.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 910.00 | 12 910.00 | 12 910.00 | 12 910.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 910.00 | 12 910.00 | 12 910.00 | 12 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 910.00 | 12 910.00 | 12 910.00 | 12 910.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 910.00 | 12 910.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 313.00 | 3 313.00 | | 3 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 225.00 | 4 225.00 | | 4 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 863.00 | 18 863.00 | | 18 863.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 404.00 | 7 404.00 | | 7 404.00 |
UX Autres créances clients | 8 807.00 | 8 807.00 | | 8 807.00 |
VB T. V. A. | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VI Groupe et associés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 475.00 | 7 475.00 | | 7 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 231.00 | 17 231.00 | | 17 231.00 |
VW T.V.A. | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 322.00 | 38 322.00 | | 38 322.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 254.00 | 149.00 | | 254.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 080.00 | 905.00 | | 1 080.00 |
ST Autres comptes | 20 101.00 | 18 756.00 | | 20 101.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 052.00 | 6 506.00 | | 7 052.00 |
YT Sous‐traitance | 3 587.00 | 4 759.00 | | 3 587.00 |
YW Taxe professionnelle | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 678.00 | 573.00 | | 678.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 763.00 | 28 051.00 | | 28 763.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 500.00 | 21 365.00 | | 26 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 820.00 | 30 925.00 | | 31 820.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |