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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 087.00 | 123 605.00 | 25 482.00 | 149 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 165.00 | | 22 165.00 | 22 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 420.00 | 127 773.00 | 47 647.00 | 175 420.00 |
BT Marchandises | 55 060.00 | | 55 060.00 | 55 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 913.00 | | 86 913.00 | 86 913.00 |
BZ Autres créances | 113 978.00 | | 113 978.00 | 113 978.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 94 871.00 | 8.00 | 94 863.00 | 94 871.00 |
CF Disponibilités | 714 178.00 | | 714 178.00 | 714 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 065 485.00 | 8.00 | 1 065 477.00 | 1 065 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 240 905.00 | 127 781.00 | 1 113 124.00 | 1 240 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 455 315.00 | | | 455 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 158.00 | | | 233 158.00 |
DL TOTAL (I) | 696 858.00 | | | 696 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 534.00 | | | 244 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 669.00 | | | 55 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 782.00 | | | 98 782.00 |
EA Autres dettes | 15 471.00 | | | 15 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 266.00 | | | 416 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 113 124.00 | | | 1 113 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 714.00 | | | 228 714.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 498.00 | | 19 255.00 | 158 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 060.00 | | 22 165.00 | 1 060.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 060.00 | 1 273.00 | 175 420.00 | 1 060.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 273.00 | 149 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 444.00 | | | 3 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 651.00 | | 18 432.00 | 132 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 403.00 | | 823.00 | 22 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 045.00 | 7 001.00 | 1 273.00 | 122 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 444.00 | | | 3 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 601.00 | 7 001.00 | 1 273.00 | 118 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 404.00 | | 396.00 | 404.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 404.00 | | 396.00 | 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 404.00 | | 396.00 | 404.00 |
UG ‐ Financières | | | 396.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 669.00 | 55 669.00 | | 55 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 790.00 | 39 790.00 | | 39 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 989.00 | 26 989.00 | | 26 989.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 471.00 | 15 471.00 | | 15 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 165.00 | | 22 165.00 | 22 165.00 |
UX Autres créances clients | 86 913.00 | 86 913.00 | | 86 913.00 |
VB T. V. A. | 4 343.00 | 4 343.00 | | 4 343.00 |
VC Groupe et associés | 108 829.00 | 108 829.00 | | 108 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 126.00 | 55 574.00 | 187 552.00 | 243 126.00 |
VI Groupe et associés | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 874.00 | | | 36 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 114.00 | 4 114.00 | | 4 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 541.00 | 201 375.00 | 22 165.00 | 223 541.00 |
VW T.V.A. | 26 461.00 | 26 461.00 | | 26 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 266.00 | 228 714.00 | 187 552.00 | 416 266.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 118.00 | | | 6 118.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 401.00 | | | 18 401.00 |
ST Autres comptes | 83 686.00 | | | 83 686.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 340.00 | | | 84 340.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 809.00 | | | 5 809.00 |
YT Sous‐traitance | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 363.00 | | | 7 363.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 263 831.00 | | | 263 831.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 356.00 | | | 95 356.00 |
ZE Dividendes | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 187 756.00 | | | 187 756.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |