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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 644 153.00 | 545 669.00 | 1 098 485.00 | 1 644 153.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 080.00 | 2 738.00 | 342.00 | 3 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 451.00 | 1 102.00 | 2 349.00 | 3 451.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 16 663 385.00 | 549 509.00 | 16 113 876.00 | 16 663 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 573 665.00 | | 1 573 665.00 | 1 573 665.00 |
BZ Autres créances | 2 075 177.00 | | 2 075 177.00 | 2 075 177.00 |
CF Disponibilités | 768 053.00 | | 768 053.00 | 768 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 250.00 | | 39 250.00 | 39 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 456 145.00 | | 4 456 145.00 | 4 456 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 119 530.00 | 549 509.00 | 20 570 022.00 | 21 119 530.00 |
CU Autres participations | 15 012 701.00 | | 15 012 701.00 | 15 012 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 202 300.00 | 6 202 300.00 | | 6 202 300.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 172 365.00 | 172 365.00 | | 172 365.00 |
DG Autres réserves | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
DH Report à nouveau | 3 338 223.00 | 3 010 391.00 | | 3 338 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 203.00 | 327 832.00 | | -54 203.00 |
DL TOTAL (I) | 9 660 157.00 | 9 714 360.00 | | 9 660 157.00 |
DP Provisions pour risques | 3 500.00 | 17 000.00 | | 3 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 500.00 | 17 000.00 | | 3 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 606.00 | 523.00 | | 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 616 084.00 | 3 150 896.00 | | 4 616 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 091 553.00 | 1 216 276.00 | | 1 091 553.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 923.00 | 85 771.00 | | 923.00 |
EA Autres dettes | 5 197 199.00 | 4 426 853.00 | | 5 197 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 906 364.00 | 8 880 319.00 | | 10 906 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 570 022.00 | 18 611 680.00 | | 20 570 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 919 619.00 | | 12 919 619.00 | 12 919 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 919 619.00 | | 12 919 619.00 | 12 919 619.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 414.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 993 920.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 843 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 920 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 725 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 388 846.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 500.00 | |
GE Autres charges | | | 21 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 994 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -278.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 174.00 | 49 354.00 | | 9 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 994 198.00 | 14 403 996.00 | | 12 994 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 048 401.00 | 14 076 164.00 | | 13 048 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 203.00 | 327 832.00 | | -54 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 767 464.00 | | 3 238 525.00 | 13 767 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 012 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 342 604.00 | | 16 663 385.00 | 342 604.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 342 604.00 | | 1 644 153.00 | 342 604.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 521 362.00 | | 465 395.00 | 1 521 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 080.00 | | 3 451.00 | 3 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 243 022.00 | | 2 769 679.00 | 12 243 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 663.00 | 388 846.00 | | 160 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 158 952.00 | 386 717.00 | | 158 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 711.00 | 2 129.00 | | 1 711.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 000.00 | 3 500.00 | 17 000.00 | 17 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 000.00 | 3 500.00 | 17 000.00 | 17 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 500.00 | 17 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 616 084.00 | 4 616 084.00 | | 4 616 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 291 422.00 | 291 422.00 | | 291 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 914.00 | 216 914.00 | | 216 914.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 041 642.00 | 1 041 642.00 | | 1 041 642.00 |
UX Autres créances clients | 1 573 665.00 | 1 573 665.00 | | 1 573 665.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 696.00 | 8 696.00 | | 8 696.00 |
VB T. V. A. | 997 851.00 | 997 851.00 | | 997 851.00 |
VC Groupe et associés | 840 032.00 | 840 032.00 | | 840 032.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VI Groupe et associés | 4 155 557.00 | 4 155 557.00 | | 4 155 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 320.00 | 58 320.00 | | 58 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228 598.00 | 228 598.00 | | 228 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 250.00 | 39 250.00 | | 39 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 688 092.00 | 3 688 092.00 | | 3 688 092.00 |
VW T.V.A. | 524 897.00 | 524 897.00 | | 524 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 906 364.00 | 10 906 364.00 | | 10 906 364.00 |