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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 499.00 | 3 616.00 | 1 883.00 | 5 499.00 |
AH Fonds commercial | 49 900.00 | | 49 900.00 | 49 900.00 |
AN Terrains | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 454.00 | 39 073.00 | 7 381.00 | 46 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 367.00 | 171 602.00 | 112 765.00 | 284 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 918.00 | | 19 918.00 | 19 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 260.00 | 216 331.00 | 216 929.00 | 433 260.00 |
BT Marchandises | 410 167.00 | | 410 167.00 | 410 167.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 418 019.00 | 1 566.00 | 416 453.00 | 418 019.00 |
BZ Autres créances | 180 272.00 | | 180 272.00 | 180 272.00 |
CF Disponibilités | 312 159.00 | | 312 159.00 | 312 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 749.00 | | 3 749.00 | 3 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 328 684.00 | 1 566.00 | 1 327 118.00 | 1 328 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 761 944.00 | 217 897.00 | 1 544 047.00 | 1 761 944.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 918.00 | | | 19 918.00 |
CU Autres participations | 25 083.00 | | 25 083.00 | 25 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
DG Autres réserves | 179 566.00 | 240 067.00 | | 179 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 641.00 | -2 500.00 | | 49 641.00 |
DL TOTAL (I) | 246 004.00 | 254 363.00 | | 246 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 503.00 | 128 424.00 | | 143 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 279.00 | 61 339.00 | | 24 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 989 151.00 | 1 033 568.00 | | 989 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 867.00 | 124 224.00 | | 124 867.00 |
EA Autres dettes | 16 243.00 | 14 977.00 | | 16 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 298 043.00 | 1 362 531.00 | | 1 298 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 544 047.00 | 1 616 894.00 | | 1 544 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 192 637.00 | 1 338 380.00 | | 1 192 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 455.00 | | 73 977.00 | 424 455.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 767.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 767.00 | 45 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 172.00 | 433 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 405.00 | 332 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 399.00 | | | 55 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 289.00 | | 73 977.00 | 320 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 768.00 | | | 48 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 472.00 | 48 431.00 | 53 572.00 | 221 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 783.00 | 1 833.00 | | 1 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 689.00 | 46 598.00 | 53 572.00 | 219 689.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 081.00 | | 3 515.00 | 5 081.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 081.00 | | 3 515.00 | 5 081.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 081.00 | | 3 515.00 | 5 081.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 515.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 151.00 | 24 151.00 | | 24 151.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 989 151.00 | 989 151.00 | | 989 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 621.00 | 56 621.00 | | 56 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 180.00 | 28 180.00 | | 28 180.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 243.00 | 16 243.00 | | 16 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 918.00 | 19 918.00 | | 19 918.00 |
UX Autres créances clients | 416 215.00 | 416 215.00 | | 416 215.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
VB T. V. A. | 4 158.00 | 4 158.00 | | 4 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 521.00 | 37 114.00 | 105 407.00 | 142 521.00 |
VI Groupe et associés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 150.00 | | | 34 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 559.00 | | | 55 559.00 |
VP Divers | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 188.00 | 14 188.00 | | 14 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 486.00 | 174 486.00 | | 174 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 749.00 | 3 749.00 | | 3 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 957.00 | 621 957.00 | | 621 957.00 |
VW T.V.A. | 25 829.00 | 25 829.00 | | 25 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 298 043.00 | 1 192 637.00 | 105 407.00 | 1 298 043.00 |