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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
AP Constructions | 9 066.00 | 9 066.00 | | 9 066.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 557.00 | 21 557.00 | | 21 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 461.00 | 92 159.00 | 6 303.00 | 98 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 866.00 | 123 964.00 | 6 903.00 | 130 866.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 566.00 | | 165 566.00 | 165 566.00 |
BZ Autres créances | 49 698.00 | | 49 698.00 | 49 698.00 |
CF Disponibilités | 52 094.00 | | 52 094.00 | 52 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 295.00 | | 5 295.00 | 5 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 653.00 | | 280 653.00 | 280 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 520.00 | 123 964.00 | 287 556.00 | 411 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 600.00 | 105 600.00 | | 105 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 560.00 | 10 560.00 | | 10 560.00 |
DG Autres réserves | 43 239.00 | 18 810.00 | | 43 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 114.00 | 24 429.00 | | 3 114.00 |
DL TOTAL (I) | 162 513.00 | 159 399.00 | | 162 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 808.00 | 13 960.00 | | 7 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 431.00 | 54 607.00 | | 51 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 804.00 | 70 900.00 | | 65 804.00 |
EA Autres dettes | | 4 027.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 125 043.00 | 143 495.00 | | 125 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 556.00 | 302 894.00 | | 287 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 391 525.00 | 10 815.00 | 402 340.00 | 391 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 391 525.00 | 10 815.00 | 402 340.00 | 391 525.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 402 923.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 093.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 402 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 853.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 774.00 | 1 848.00 | | 5 774.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 774.00 | 4 848.00 | | 5 774.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 439.00 | | | 3 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 335.00 | 4 848.00 | | 2 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 408 700.00 | 628 026.00 | | 408 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 405 586.00 | 603 596.00 | | 405 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 114.00 | 24 429.00 | | 3 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 107.00 | | 6 760.00 | 124 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 325.00 | | 6 760.00 | 122 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 871.00 | 1 093.00 | | 122 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 689.00 | 1 093.00 | | 121 689.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 580.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 431.00 | 51 431.00 | | 51 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 235.00 | 16 235.00 | | 16 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 448.00 | 8 448.00 | | 8 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 165 566.00 | 165 566.00 | | 165 566.00 |
VB T. V. A. | 8 159.00 | 8 159.00 | | 8 159.00 |
VC Groupe et associés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 749.00 | 6 150.00 | 1 599.00 | 7 749.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 152.00 | | | 6 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 755.00 | 4 755.00 | | 4 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 472.00 | 41 472.00 | | 41 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 295.00 | 5 295.00 | | 5 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 159.00 | 220 559.00 | 600.00 | 221 159.00 |
VW T.V.A. | 36 366.00 | 36 366.00 | | 36 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 043.00 | 123 444.00 | 1 599.00 | 125 043.00 |