| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 216 672.00 | 195 748.00 | 20 925.00 | 216 672.00 |
040 Immobilisations financières | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 216 741.00 | 195 748.00 | 20 993.00 | 216 741.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 39 798.00 | | 39 798.00 | 39 798.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 442.00 | | 18 442.00 | 18 442.00 |
072 Créances – Autres | 6 537.00 | | 6 537.00 | 6 537.00 |
084 Disponibilités | 33 537.00 | | 33 537.00 | 33 537.00 |
092 Charges constatées d’avance | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 649.00 | | 98 649.00 | 98 649.00 |
110 Total général Actif | 315 389.00 | 195 748.00 | 119 642.00 | 315 389.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 53 608.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 004.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 472.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 517.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 14 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 930.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 422.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 194.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 124.00 | |
180 Total général Passif | | | 119 642.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 173.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 87 743.00 | 117 204.00 | | 87 743.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 103 457.00 | 130 270.00 | | 103 457.00 |
222 Production stockée | 23 105.00 | -23 782.00 | | 23 105.00 |
230 Autres produits | 795.00 | 2.00 | | 795.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 215 100.00 | 223 693.00 | | 215 100.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 56 457.00 | 72 534.00 | | 56 457.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 520.00 | 7 081.00 | | 8 520.00 |
242 Autres charges externes. | 48 044.00 | 53 049.00 | | 48 044.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 231.00 | | | 231.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 697.00 | 707.00 | | 697.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 212.00 | 83 662.00 | | 69 212.00 |
252 Charges sociales | 23 780.00 | 24 817.00 | | 23 780.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 949.00 | 11 109.00 | | 9 949.00 |
262 Autres charges | 35.00 | 338.00 | | 35.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 216 695.00 | 253 297.00 | | 216 695.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 596.00 | -29 604.00 | | -1 596.00 |
294 Charges financières | 38.00 | 12.00 | | 38.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -207.00 | -140.00 | | -207.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 472.00 | -29 476.00 | | -1 472.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 691.00 | | | 691.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 220 100.00 | | | 220 100.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 092.00 | | | 5 092.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 652.00 | | | 14 652.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 438.00 | | | 7 438.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |