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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 472 592.00 | | 472 592.00 | 472 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 660.00 | 83 532.00 | 1 128.00 | 84 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 096.00 | 217 681.00 | 6 415.00 | 224 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 056.00 | | 5 056.00 | 5 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 852 375.00 | 301 213.00 | 551 163.00 | 852 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
BZ Autres créances | 46 551.00 | | 46 551.00 | 46 551.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 442.00 | | 15 442.00 | 15 442.00 |
CF Disponibilités | 16 906.00 | | 16 906.00 | 16 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 100.00 | | 98 100.00 | 98 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 475.00 | 301 213.00 | 649 262.00 | 950 475.00 |
CU Autres participations | 65 972.00 | | 65 972.00 | 65 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 688.00 | | | 688.00 |
DH Report à nouveau | -201 752.00 | | | -201 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 173.00 | | | 10 173.00 |
DL TOTAL (I) | -183 268.00 | | | -183 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 583 276.00 | | | 583 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 539.00 | | | 247 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 694.00 | | | 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 832 530.00 | | | 832 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 262.00 | | | 649 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 737 948.00 | | | 737 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 48 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 194.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 454.00 | | | 10 454.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 454.00 | | | 10 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 454.00 | | | -10 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 189.00 | | | 48 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 016.00 | | | 38 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 173.00 | | | 10 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 852 186.00 | | 189.00 | 852 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 852 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 472 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 308 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 472 592.00 | | | 472 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 756.00 | | | 308 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 838.00 | | 189.00 | 70 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 070.00 | 2 143.00 | | 299 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 070.00 | 2 143.00 | | 299 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 056.00 | | | 5 056.00 |
UX Autres créances clients | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
VB T. V. A. | 3 607.00 | | | 3 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 583 276.00 | 488 694.00 | 94 582.00 | 583 276.00 |
VI Groupe et associés | 247 539.00 | 247 539.00 | | 247 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 944.00 | | | 42 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 807.00 | 65 751.00 | 5 056.00 | 70 807.00 |
VW T.V.A. | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 832 530.00 | 737 948.00 | 94 582.00 | 832 530.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 598.00 | | | 11 598.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 645.00 | | | 5 645.00 |
ST Autres comptes | 420.00 | | | 420.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 598.00 | | | 11 598.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 066.00 | | | 6 066.00 |