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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 685.00 | | 42 685.00 | 42 685.00 |
AH Fonds commercial | 100 979.00 | | 100 979.00 | 100 979.00 |
AP Constructions | 35 165.00 | 31 203.00 | 3 961.00 | 35 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 714.00 | 157 622.00 | 46 091.00 | 203 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 435.00 | 8 435.00 | | 8 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 278.00 | 197 261.00 | 194 017.00 | 391 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 225.00 | | 5 225.00 | 5 225.00 |
BZ Autres créances | 1 847.00 | | 1 847.00 | 1 847.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 153 042.00 | | 153 042.00 | 153 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 915.00 | | 190 915.00 | 190 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 193.00 | 197 261.00 | 384 932.00 | 582 193.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 600.00 | | | 57 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 847.00 | | | 847.00 |
DH Report à nouveau | -18 360.00 | | | -18 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 963.00 | | | -5 963.00 |
DL TOTAL (I) | 34 124.00 | | | 34 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 783.00 | | | 293 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 956.00 | | | 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
EA Autres dettes | 52 577.00 | | | 52 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 808.00 | | | 350 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 932.00 | | | 384 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 808.00 | | | 350 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 061.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 557.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 557.00 | | | 46 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 520.00 | | | 52 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 963.00 | | | -5 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 278.00 | | | 391 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 391 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 664.00 | | | 143 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 314.00 | | | 247 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 981.00 | 11 280.00 | | 185 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 981.00 | 11 280.00 | | 185 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 577.00 | 52 577.00 | | 52 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 5 225.00 | | | 5 225.00 |
VB T. V. A. | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
VI Groupe et associés | 223 783.00 | 223 783.00 | | 223 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 748.00 | | | 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 800.00 | | | 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 172.00 | 8 172.00 | | 8 172.00 |
VW T.V.A. | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 808.00 | | | 350 808.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
ST Autres comptes | 772.00 | | | 772.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 791.00 | | | 2 791.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 508.00 | | | 508.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 990.00 | | | 37 990.00 |