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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 187.00 | 149.00 | 39.00 | 187.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | 91 469.00 | 60 980.00 | 152 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
AN Terrains | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AP Constructions | 1 089 243.00 | 527 897.00 | 561 346.00 | 1 089 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 400.00 | 214 152.00 | 16 247.00 | 230 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 710 106.00 | 672 273.00 | 37 832.00 | 710 106.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 116 109.00 | 23 000.00 | 1 093 109.00 | 1 116 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 303 685.00 | 1 531 901.00 | 1 771 784.00 | 3 303 685.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 333 772.00 | | 333 772.00 | 333 772.00 |
BN En cours de production de biens | 123 443.00 | | 123 443.00 | 123 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 951.00 | | 187 951.00 | 187 951.00 |
BZ Autres créances | 74 555.00 | | 74 555.00 | 74 555.00 |
CF Disponibilités | 146 512.00 | | 146 512.00 | 146 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 068.00 | | 38 068.00 | 38 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 904 302.00 | | 904 302.00 | 904 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 207 987.00 | 1 531 901.00 | 2 676 086.00 | 4 207 987.00 |
CU Autres participations | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 307 500.00 | 307 500.00 | | 307 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 750.00 | 30 750.00 | | 30 750.00 |
DG Autres réserves | 1 317 761.00 | 1 282 725.00 | | 1 317 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 472.00 | 35 036.00 | | 36 472.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 171.00 | 1 331.00 | | 1 171.00 |
DL TOTAL (I) | 1 770 654.00 | 1 734 342.00 | | 1 770 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 049.00 | 345 568.00 | | 255 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 108.00 | 75 738.00 | | 91 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453 353.00 | 200 966.00 | | 453 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 371.00 | 103 124.00 | | 100 371.00 |
EA Autres dettes | | 31 114.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 550.00 | 8 333.00 | | 5 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 905 432.00 | 764 844.00 | | 905 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 676 086.00 | 2 499 186.00 | | 2 676 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 082.00 | 234 710.00 | | 187 082.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 480.00 | 440.00 | | 480.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 91 108.00 | | | 91 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 274 084.00 | | 29 601.00 | 3 274 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 303 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 146 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 597.00 | | | 155 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 116 457.00 | | 29 601.00 | 3 116 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 425 315.00 | 83 586.00 | | 1 425 315.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 76 225.00 | 15 245.00 | | 76 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 047.00 | 62.00 | | 3 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 346 044.00 | 68 279.00 | | 1 346 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 453 353.00 | 453 353.00 | | 453 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 371.00 | 100 371.00 | | 100 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 408.00 | 90 408.00 | | 90 408.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
UX Autres créances clients | 187 951.00 | 187 951.00 | | 187 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 569.00 | 67 487.00 | 128 616.00 | 254 569.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 559.00 | | | 111 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 555.00 | 74 555.00 | | 74 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 068.00 | 38 068.00 | | 38 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 845.00 | 300 575.00 | 1 270.00 | 301 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 905 432.00 | 718 350.00 | 128 616.00 | 905 432.00 |