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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 053.00 | 883.00 | 12 170.00 | 13 053.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 123 739.00 | 846 829.00 | 1 276 911.00 | 2 123 739.00 |
040 Immobilisations financières | 7 886.00 | | 7 886.00 | 7 886.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 144 679.00 | 847 712.00 | 1 296 967.00 | 2 144 679.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 99 571.00 | | 99 571.00 | 99 571.00 |
060 Stock marchandises | 279 597.00 | | 279 597.00 | 279 597.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 702.00 | | 2 702.00 | 2 702.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 040 528.00 | 218 754.00 | 1 821 775.00 | 2 040 528.00 |
072 Créances – Autres | 372 896.00 | | 372 896.00 | 372 896.00 |
084 Disponibilités | 5 857.00 | | 5 857.00 | 5 857.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 980.00 | | 9 980.00 | 9 980.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 811 131.00 | 218 754.00 | 2 592 378.00 | 2 811 131.00 |
110 Total général Actif | 4 955 810.00 | 1 066 465.00 | 3 889 345.00 | 4 955 810.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 305.00 | |
132 Autres réserves | | | 533 778.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 222 232.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 277 510.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 033 824.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 047 092.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 281 931.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 81 179.00 | | |
172 Autres dettes | | | 526 498.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 855 521.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 889 345.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 371 313.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 65 833.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 858 903.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 1 064 039.00 | | | 1 064 039.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 342 302.00 | | | 342 302.00 |
222 Production stockée | -700 662.00 | | | -700 662.00 |
224 Production immobilisée | 25 384.00 | | | 25 384.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 173 630.00 | | | 173 630.00 |
230 Autres produits | 117 937.00 | | | 117 937.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 022 628.00 | | | 1 022 628.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 118 957.00 | | | 118 957.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 980.00 | | | -2 980.00 |
242 Autres charges externes. | 571 874.00 | | | 571 874.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 627.00 | | | 4 627.00 |
250 Rémunérations du personnel | 161 681.00 | | | 161 681.00 |
252 Charges sociales | 15 016.00 | | | 15 016.00 |
254 Dotations aux amortissements | 100 826.00 | | | 100 826.00 |
262 Autres charges | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 971 483.00 | | | 971 483.00 |
270 Résultat d’exploitation | 51 146.00 | | | 51 146.00 |
280 Produits financiers | 30.00 | | | 30.00 |
290 Produits exceptionnels | 246 553.00 | | | 246 553.00 |
294 Charges financières | 15 587.00 | | | 15 587.00 |
300 Charges exceptionnelles | 44 252.00 | | | 44 252.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 658.00 | | | 15 658.00 |
310 Bénéfice ou perte | 222 232.00 | | | 222 232.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 47 119.00 | | | 47 119.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 6 054.00 | | | 6 054.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 129 740.00 | | | 129 740.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 202.00 | | | 6 202.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 45 583.00 | | | 45 583.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 136 615.00 | | | 136 615.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 840 680.00 | | | 1 840 680.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 371 313.00 | | | 371 313.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 67 314.00 | | | 67 314.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 63 510.00 | | | 63 510.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 65 833.00 | | | 65 833.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 15 231.00 | | | 15 231.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | -230 811.00 | | | -230 811.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 115 293.00 | | | 115 293.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 43 141.00 | | | 43 141.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 43 141.00 | | | 43 141.00 |