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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 140 795.00 | 140 263.00 | 532.00 | 140 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 682 219.00 | 4 126 900.00 | 555 319.00 | 4 682 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 706 224.00 | 1 605 263.00 | 100 961.00 | 1 706 224.00 |
AV Immobilisations en cours | 233 685.00 | | 233 685.00 | 233 685.00 |
BF Prêts | 101 464.00 | | 101 464.00 | 101 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 654.00 | | 10 654.00 | 10 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 890 664.00 | 5 872 427.00 | 1 018 237.00 | 6 890 664.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 178 434.00 | | 178 434.00 | 178 434.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 737.00 | | 46 737.00 | 46 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 087 792.00 | 271 367.00 | 2 816 425.00 | 3 087 792.00 |
BZ Autres créances | 286 185.00 | | 286 185.00 | 286 185.00 |
CF Disponibilités | 333 145.00 | | 333 145.00 | 333 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 662.00 | | 77 662.00 | 77 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 009 955.00 | 271 367.00 | 3 738 588.00 | 4 009 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 900 619.00 | 6 143 793.00 | 4 756 826.00 | 10 900 619.00 |
CU Autres participations | 15 622.00 | | 15 622.00 | 15 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 347.00 | 457 347.00 | | 457 347.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DG Autres réserves | 2 349 657.00 | 2 349 657.00 | | 2 349 657.00 |
DH Report à nouveau | -722 480.00 | 415 391.00 | | -722 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -914 911.00 | -1 137 871.00 | | -914 911.00 |
DJ Subventions d’investissement | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 340 347.00 | 2 130 258.00 | | 1 340 347.00 |
DQ Provisions pour charges | 62 271.00 | 131 655.00 | | 62 271.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 271.00 | 131 655.00 | | 62 271.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 13 416.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 792 177.00 | 244 858.00 | | 792 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 207 534.00 | 1 061 239.00 | | 1 207 534.00 |
EA Autres dettes | 1 354 496.00 | 598 110.00 | | 1 354 496.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 304.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 354 207.00 | 1 923 927.00 | | 3 354 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 756 826.00 | 4 185 840.00 | | 4 756 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 259.00 | | 1 259.00 | 1 259.00 |
FG Production vendue services | 5 940 467.00 | | 5 940 467.00 | 5 940 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 941 725.00 | | 5 941 725.00 | 5 941 725.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 99 798.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 282 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 56 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 380 467.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 190 348.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 624 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 103 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 322 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 074.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 23 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 451 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 071 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 287.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 079 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 404.00 | | | 42 404.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 69 384.00 | 95 358.00 | | 69 384.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 788.00 | 95 358.00 | | 111 788.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 599.00 | 58 801.00 | | 6 599.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 168.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 599.00 | 58 969.00 | | 6 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 105 189.00 | 36 389.00 | | 105 189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -59 692.00 | -103 532.00 | | -59 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 492 255.00 | 4 763 683.00 | | 6 492 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 407 166.00 | 5 901 555.00 | | 7 407 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -914 911.00 | -1 137 871.00 | | -914 911.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 500.00 | 6 000.00 | | 5 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 449 880.00 | | 511 069.00 | 6 449 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 127 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 286.00 | 6 890 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 68 722.00 | 140 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 564.00 | 6 622 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 518.00 | | | 209 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 127 488.00 | | 496 203.00 | 6 127 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 875.00 | | 14 866.00 | 112 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 846 640.00 | 96 434.00 | 70 646.00 | 5 846 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 204 970.00 | 4 015.00 | 68 722.00 | 204 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 641 669.00 | 92 419.00 | 1 924.00 | 5 641 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 271 367.00 | | | 271 367.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 271 367.00 | | | 271 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 271 367.00 | | | 271 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 792 177.00 | 792 177.00 | | 792 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 207 534.00 | 1 207 534.00 | | 1 207 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 354 496.00 | 1 354 496.00 | | 1 354 496.00 |
UP Prêts | 101 464.00 | | | 101 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 654.00 | | | 10 654.00 |
UX Autres créances clients | 3 087 792.00 | 3 087 792.00 | | 3 087 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 286 185.00 | 286 185.00 | | 286 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 662.00 | 77 662.00 | | 77 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 563 757.00 | 3 451 639.00 | 112 118.00 | 3 563 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 354 207.00 | 3 354 207.00 | | 3 354 207.00 |